DSC TERMOPAN S.R.L.
CUI: 46100873
J2022000301217
SRL
Ialomiţa, Sat Fierbinţii de Sus, Oraş Fierbinţi-Târg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46100873
Cod înmatriculare
J2022000301217
EUID
ROONRC.J2022000301217
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Fierbinţii de Sus, Oraş Fierbinţi-Târg, BALABANILOR, 51, 927117
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Fierbinţii de Sus, Oraş Fierbinţi-Târg
Stradă:
BALABANILOR
Număr:
51
Cod poștal:
927117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 270 RON | 0 RON | 270 RON | 170 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 270 RON | 0 RON | 270 RON | 170 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 63.515 RON | 63.515 RON | 176.297 RON | −112.782 RON | −112.782 RON | 221.017 RON | 201.900 RON | 19.117 RON | −112.612 RON | 333.629 RON | 4.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 109.750 RON | 128.499 RON | 226.197 RON | −97.698 RON | −97.698 RON | 201.328 RON | 169.794 RON | 31.534 RON | −210.310 RON | 230.397 RON | 21.263 RON | 0 RON | 181.241 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE VASILE
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−210.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.698 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,8 K RON
Rezultat Net 2025
−97,7 K RON
Total Active 2025
201,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 63,5 K RON | 109,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 63,5 K RON | 128,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 0 RON | 176,3 K RON | 226,2 K RON |
| Rezultat net | −30 RON | 0 RON | −112,8 K RON | −97,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−210.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,8 K RON (84.3%)
Active circulante31,5 K RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,3 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,16 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,0%
Marjă netă
-89,0%
ROA
-48,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100 RON | 270 RON | 37,0% |
| 2023 | 100 RON | 270 RON | 37,0% |
| 2024 | 333,6 K RON | 221,0 K RON | 151,0% |
| 2025 | 230,4 K RON | 201,3 K RON | 114,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 63,5 K RON | 109,8 K RON | ▲ 72,8% |
| Rezultat net | −30 RON | 0 RON | −112,8 K RON | −97,7 K RON | ▲ 13,4% |
| Total active | 270 RON | 270 RON | 221,0 K RON | 201,3 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 170 RON | 170 RON | −112,6 K RON | −210,3 K RON | ▼ 86,8% |
| Datorii totale | 100 RON | 100 RON | 333,6 K RON | 230,4 K RON | ▼ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 2,70 | 2,70 | 0,06 | 0,14 | ▲ 138,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -177,57 | -89,02 | ▲ 49,9% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.