VALAHIA LOGISTICS S.R.L.
CUI: 45448102
J2022000297402
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45448102
Cod înmatriculare
J2022000297402
EUID
ROONRC.J2022000297402
Data înmatriculării
2022-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, PRINCIPALĂ, 397, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
397
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 36.090 RON | 36.090 RON | 45.825 RON | −10.096 RON | −9.735 RON | 11.249 RON | 0 RON | 11.249 RON | −9.896 RON | 21.145 RON | 0 RON | 5.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 341.886 RON | 341.963 RON | 317.026 RON | 21.962 RON | 24.937 RON | 40.476 RON | 0 RON | 40.476 RON | 12.066 RON | 28.410 RON | 0 RON | 24.735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 571.865 RON | 571.973 RON | 528.348 RON | 33.064 RON | 43.625 RON | 104.811 RON | 2.635 RON | 102.176 RON | 33.304 RON | 71.507 RON | 0 RON | 39.038 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 325.055 RON | 325.548 RON | 351.846 RON | −31.470 RON | −26.298 RON | 22.389 RON | 2.108 RON | 20.281 RON | −14.832 RON | 37.724 RON | 0 RON | 13.307 RON | 0 RON | 503 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA ALEXANDRU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.470 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
325,1 K RON
Rezultat Net 2025
−31,5 K RON
Total Active 2025
22,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 341,9 K RON | 571,9 K RON | 325,1 K RON |
| Venituri totale | 36,1 K RON | 342,0 K RON | 572,0 K RON | 325,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,8 K RON | 317,0 K RON | 528,3 K RON | 351,8 K RON |
| Rezultat net | −10,1 K RON | 22,0 K RON | 33,1 K RON | −31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 592,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (9.4%)
Active circulante20,3 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,3 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,43 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-140,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21,1 K RON | 11,2 K RON | 188,0% |
| 2023 | 28,4 K RON | 40,5 K RON | 70,2% |
| 2024 | 71,5 K RON | 104,8 K RON | 68,2% |
| 2025 | 37,7 K RON | 22,4 K RON | 168,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 341,9 K RON | 571,9 K RON | 325,1 K RON | ▼ 43,2% |
| Rezultat net | −10,1 K RON | 22,0 K RON | 33,1 K RON | −31,5 K RON | ▼ 195,2% |
| Total active | 11,2 K RON | 40,5 K RON | 104,8 K RON | 22,4 K RON | ▼ 78,6% |
| Capitaluri proprii | −9,9 K RON | 12,1 K RON | 33,3 K RON | −14,8 K RON | ▼ 144,5% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 28,4 K RON | 71,5 K RON | 37,7 K RON | ▼ 47,2% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 1,42 | 1,43 | 0,54 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | -27,97 | 6,42 | 5,78 | -9,68 | ▼ 267,5% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 592,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.