DON AUTOMOBILE CASTEL S.R.L.
CUI: 45498453
J2022000283126
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45498453
Cod înmatriculare
J2022000283126
EUID
ROONRC.J2022000283126
Data înmatriculării
2022-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Teilor, 7B, 1, 11
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Teilor
Număr:
7B
Scară:
1
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 494.229 RON | 494.246 RON | 523.976 RON | −40.274 RON | −29.730 RON | 26.243 RON | 0 RON | 26.243 RON | −40.422 RON | 66.665 RON | 4.522 RON | 7.668 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 497.350 RON | 508.050 RON | 556.482 RON | −58.937 RON | −48.432 RON | −49.967 RON | 2.092 RON | −52.059 RON | −99.359 RON | 49.392 RON | 3.159 RON | −59.170 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONEŢ-GATEA GABRIELA-ELENA
administrator
Oraş Cugir, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−99.359 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-1.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.937 RON)
Cifra de Afaceri 2025
497,4 K RON
Rezultat Net 2025
−58,9 K RON
Total Active 2025
−50,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,2 K RON | 497,4 K RON |
| Venituri totale | 494,2 K RON | 508,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 524,0 K RON | 556,5 K RON |
| Rezultat net | −40,3 K RON | −58,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 500,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.359 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -1,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -1,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -1,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 157,44 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-11,9%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 66,7 K RON | 26,2 K RON | 254,0% |
| 2025 | 49,4 K RON | −50,0 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,2 K RON | 497,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | −40,3 K RON | −58,9 K RON | ▼ 46,3% |
| Total active | 26,2 K RON | −50,0 K RON | ▼ 290,4% |
| Capitaluri proprii | −40,4 K RON | −99,4 K RON | ▼ 145,8% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 49,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | -1,05 | ▼ 367,7% |
| Marjă netă (%) | -8,15 | -11,85 | ▼ 45,4% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 500,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.