DUAL TURISM CHEILE BICAZULUI S.R.L.
CUI: 45727450
J2022000264271
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45727450
Cod înmatriculare
J2022000264271
EUID
ROONRC.J2022000264271
Data înmatriculării
2022-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, Lunca Bisericii, 991A, 617060
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Stradă:
Lunca Bisericii
Număr:
991A
Cod poștal:
617060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84.066 RON | 84.069 RON | 67.545 RON | 15.708 RON | 16.524 RON | 98.265 RON | 53.905 RON | 44.360 RON | 15.908 RON | 82.357 RON | 26.576 RON | 5.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.547 RON | 94.565 RON | 92.258 RON | 1.503 RON | 2.307 RON | 98.700 RON | 40.114 RON | 58.586 RON | 17.411 RON | 81.289 RON | 26.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.917 RON | 133.683 RON | 128.250 RON | 1.863 RON | 5.433 RON | 78.225 RON | 37.231 RON | 40.994 RON | 19.274 RON | 58.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 93.957 RON | 93.960 RON | 118.024 RON | −27.086 RON | −24.064 RON | 36.557 RON | 24.265 RON | 12.292 RON | −7.812 RON | 44.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ONIGA MARIA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
ONIGA ADRIAN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
94,0 K RON
Rezultat Net 2025
−27,1 K RON
Total Active 2025
36,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,1 K RON | 71,5 K RON | 93,9 K RON | 94,0 K RON |
| Venituri totale | 84,1 K RON | 94,6 K RON | 133,7 K RON | 94,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,5 K RON | 92,3 K RON | 128,3 K RON | 118,0 K RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 1,5 K RON | 1,9 K RON | −27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (66.4%)
Active circulante12,3 K RON (33.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,6%
Marjă netă
-28,8%
ROA
-74,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 82,4 K RON | 98,3 K RON | 83,8% |
| 2023 | 81,3 K RON | 98,7 K RON | 82,4% |
| 2024 | 59,0 K RON | 78,2 K RON | 75,4% |
| 2025 | 44,4 K RON | 36,6 K RON | 121,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,1 K RON | 71,5 K RON | 93,9 K RON | 94,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 1,5 K RON | 1,9 K RON | −27,1 K RON | ▼ 1.553,9% |
| Total active | 98,3 K RON | 98,7 K RON | 78,2 K RON | 36,6 K RON | ▼ 53,3% |
| Capitaluri proprii | 15,9 K RON | 17,4 K RON | 19,3 K RON | −7,8 K RON | ▼ 140,5% |
| Datorii totale | 82,4 K RON | 81,3 K RON | 59,0 K RON | 44,4 K RON | ▼ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,72 | 0,70 | 0,28 | ▼ 60,2% |
| Marjă netă (%) | 18,69 | 2,10 | 1,98 | -28,83 | ▼ 1.556,1% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.