CELICO SANPA S.R.L.

CUI: 14222481 J2022000210238 SRL Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14222481
Cod înmatriculare J2022000210238
EUID ROONRC.J2022000210238
Data înmatriculării 2022-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, LINIA DE CENTURA, 50, 001, 77175, (BLOC) VILA N37C

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: LINIA DE CENTURA
Număr: 50
Apartament: 001
Cod poștal: 77175
Completare adresă: (BLOC) VILA N37C

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.276.226 RON 1.312.324 RON 1.241.553 RON 60.455 RON 70.771 RON 1.069.431 RON 379.022 RON 690.409 RON −100.318 RON 1.174.110 RON 481.181 RON 178.981 RON 0 RON 4.361 RON 1
2023 1.219.583 RON 1.625.082 RON 1.257.295 RON 355.648 RON 367.787 RON 1.250.528 RON 656.367 RON 594.161 RON 255.330 RON 999.917 RON 371.112 RON 158.043 RON 0 RON 4.719 RON 2
2024 1.457.627 RON 1.519.228 RON 1.424.727 RON 79.753 RON 94.501 RON 1.520.762 RON 942.505 RON 578.257 RON 675.083 RON 871.920 RON 528.703 RON 23.817 RON 0 RON 26.241 RON 2
2025 1.387.018 RON 1.388.492 RON 1.453.097 RON −67.674 RON −64.605 RON 1.326.835 RON 840.164 RON 486.671 RON 607.409 RON 726.506 RON 463.123 RON 7.583 RON 0 RON 7.080 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CELIK HUSEYIN
administrator
BAYRAMPAŞA, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.674 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,39 M RON
Rezultat Net 2025
−67,7 K RON
Total Active 2025
1,33 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 1,28 M RON 1,22 M RON 1,46 M RON 1,39 M RON
Venituri totale 1,31 M RON 1,63 M RON 1,52 M RON 1,39 M RON
Cheltuieli totale 1,24 M RON 1,26 M RON 1,42 M RON 1,45 M RON
Rezultat net 60,5 K RON 355,6 K RON 79,8 K RON −67,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,83 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate840,2 K RON (63.3%)
Active circulante486,7 K RON (36.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri463,1 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar16,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,99
Durata stocaj (zile) 122
Rotație creanțe (ori/an) 182,91
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,17 M RON 1,07 M RON 109,8%
2023 999,9 K RON 1,25 M RON 80,0%
2024 871,9 K RON 1,52 M RON 57,3%
2025 726,5 K RON 1,33 M RON 54,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,28 M RON 1,22 M RON 1,46 M RON 1,39 M RON ▼ 4,8%
Rezultat net 60,5 K RON 355,6 K RON 79,8 K RON −67,7 K RON ▼ 184,9%
Total active 1,07 M RON 1,25 M RON 1,52 M RON 1,33 M RON ▼ 12,8%
Capitaluri proprii −100,3 K RON 255,3 K RON 675,1 K RON 607,4 K RON ▼ 10,0%
Datorii totale 1,17 M RON 999,9 K RON 871,9 K RON 726,5 K RON ▼ 16,7%
Lichiditate curentă 0,59 0,59 0,66 0,67 ▲ 1,0%
Marjă netă (%) 4,74 29,16 5,47 -4,88 ▼ 189,2%
Scor bonitate 37 68 68 42 ▼ 38,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.