DEADLINE DESPATCH S.R.L.
CUI: 45620150
J2022000178275
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45620150
Cod înmatriculare
J2022000178275
EUID
ROONRC.J2022000178275
Data înmatriculării
2022-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, PIATRA CORBULUI, 13, ANL, 8, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
PIATRA CORBULUI
Număr:
13
Bloc:
ANL
Apartament:
8
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 118.493 RON | 118.587 RON | 116.749 RON | 652 RON | 1.838 RON | 45.820 RON | 0 RON | 45.820 RON | 852 RON | 44.968 RON | 4.499 RON | 7.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.949 RON | 61.853 RON | 319.930 RON | −258.695 RON | −258.077 RON | 939 RON | 0 RON | 939 RON | −257.843 RON | 258.782 RON | 0 RON | 464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.645 RON | 63.645 RON | 52.111 RON | 9.689 RON | 11.534 RON | 37.662 RON | 0 RON | 37.662 RON | −32.252 RON | 69.914 RON | 2.944 RON | 11.722 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.758 RON | 25.758 RON | 59.126 RON | −33.368 RON | −33.368 RON | 32.781 RON | 2.031 RON | 30.750 RON | −65.620 RON | 98.401 RON | 18.490 RON | 11.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PORTARESCU CARMEN-NICOLETA
administrator
Oraş Bicaz, Neamţ, România
PORTARESCU ALEXANDRU
administrator
Loc. Taraclia, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−65.620 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.368 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 300.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,8 K RON
Rezultat Net 2025
−33,4 K RON
Total Active 2025
32,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,5 K RON | 4,9 K RON | 63,6 K RON | 25,8 K RON |
| Venituri totale | 118,6 K RON | 61,9 K RON | 63,6 K RON | 25,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,7 K RON | 319,9 K RON | 52,1 K RON | 59,1 K RON |
| Rezultat net | 652 RON | −258,7 K RON | 9,7 K RON | −33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (6.2%)
Active circulante30,8 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,5 K RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar448 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 262 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-129,5%
Marjă netă
-129,5%
ROA
-101,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45,0 K RON | 45,8 K RON | 98,1% |
| 2023 | 258,8 K RON | 939 RON | 27.559,3% |
| 2024 | 69,9 K RON | 37,7 K RON | 185,6% |
| 2025 | 98,4 K RON | 32,8 K RON | 300,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,5 K RON | 4,9 K RON | 63,6 K RON | 25,8 K RON | ▼ 59,5% |
| Rezultat net | 652 RON | −258,7 K RON | 9,7 K RON | −33,4 K RON | ▼ 444,4% |
| Total active | 45,8 K RON | 939 RON | 37,7 K RON | 32,8 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 852 RON | −257,8 K RON | −32,3 K RON | −65,6 K RON | ▼ 103,5% |
| Datorii totale | 45,0 K RON | 258,8 K RON | 69,9 K RON | 98,4 K RON | ▲ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,00 | 0,54 | 0,31 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | 0,55 | -5.227,22 | 15,22 | -129,54 | ▼ 951,1% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 300.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.