LIDI CONCEPT S.R.L.

CUI: 45462840 J2022000171234 SRL Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45462840

Cod înmatriculare J2022000171234

EUID ROONRC.J2022000171234

Data înmatriculării 2022-01-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, SPERANŢEI, 26, 77010

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi

Stradă: SPERANŢEI

Număr: 26

Cod poștal: 77010

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	402.885 RON	402.885 RON	478.556 RON	−83.129 RON	−75.671 RON	79.357 RON	308 RON	79.049 RON	−139.261 RON	226.282 RON	56.939 RON	0 RON	0 RON	7.664 RON	2
2025	530.259 RON	530.259 RON	567.498 RON	−49.507 RON	−37.239 RON	149.099 RON	372 RON	148.727 RON	−188.768 RON	345.707 RON	61.215 RON	8.456 RON	0 RON	7.840 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCIU ARISTIDE

administrator

Sat Chiroiu-Pământeni, Ialomiţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−188.768 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.507 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 231.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

530,3 K RON

Rezultat Net 2025

−49,5 K RON

Total Active 2025

149,1 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	402,9 K RON	530,3 K RON
Venituri totale	402,9 K RON	530,3 K RON
Cheltuieli totale	478,6 K RON	567,5 K RON
Rezultat net	−83,1 K RON	−49,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 657,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−188.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,43	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,25	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,23	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,43	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate372 RON (0.2%)

Active circulante148,7 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri61,2 K RON

Creanțe8,5 K RON

Numerar79,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	8,66
Durata stocaj (zile)	42
Rotație creanțe (ori/an)	62,71
Durata încasare (zile)	6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-7,0%

Marjă netă

-9,3%

ROA

-33,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	226,3 K RON	79,4 K RON	285,1%
2025	345,7 K RON	149,1 K RON	231,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	402,9 K RON	530,3 K RON	▲ 31,6%
Rezultat net	−83,1 K RON	−49,5 K RON	▲ 40,4%
Total active	79,4 K RON	149,1 K RON	▲ 87,9%
Capitaluri proprii	−139,3 K RON	−188,8 K RON	▼ 35,5%
Datorii totale	226,3 K RON	345,7 K RON	▲ 52,8%
Lichiditate curentă	0,35	0,43	▲ 23,2%
Marjă netă (%)	-20,63	-9,34	▲ 54,7%
Scor bonitate	19	32	▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 657,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 231.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.