MOTEL COOL S.R.L.

CUI: 45496347 J2022000165293 SRL Prahova, Sat Româneşti, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45496347
Cod înmatriculare J2022000165293
EUID ROONRC.J2022000165293
Data înmatriculării 2022-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Româneşti, Comuna Bărcăneşti, Irisului, 14, 107058

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Româneşti, Comuna Bărcăneşti
Stradă: Irisului
Număr: 14
Cod poștal: 107058

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 473.636 RON 496.628 RON 347.454 RON 137.041 RON 149.174 RON 226.780 RON 100.332 RON 126.448 RON 164.085 RON 62.695 RON 61.648 RON 17.025 RON 0 RON 0 RON 2
2025 492.271 RON 492.425 RON 373.202 RON 106.666 RON 119.223 RON 773.126 RON 596.777 RON 176.349 RON 270.751 RON 502.375 RON 102.000 RON 24.509 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN GEORGE-ALIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
492,3 K RON
Rezultat Net 2025
106,7 K RON
Total Active 2025
773,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 473,6 K RON 492,3 K RON
Venituri totale 496,6 K RON 492,4 K RON
Cheltuieli totale 347,5 K RON 373,2 K RON
Rezultat net 137,0 K RON 106,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 510,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,54 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate596,8 K RON (77.2%)
Active circulante176,3 K RON (22.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri102,0 K RON
Creanțe24,5 K RON
Numerar49,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,83
Durata stocaj (zile) 76
Rotație creanțe (ori/an) 20,09
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,2%
Marjă netă
21,7%
ROA
13,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 62,7 K RON 226,8 K RON 27,7%
2025 502,4 K RON 773,1 K RON 65,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 473,6 K RON 492,3 K RON ▲ 3,9%
Rezultat net 137,0 K RON 106,7 K RON ▼ 22,2%
Total active 226,8 K RON 773,1 K RON ▲ 240,9%
Capitaluri proprii 164,1 K RON 270,8 K RON ▲ 65,0%
Datorii totale 62,7 K RON 502,4 K RON ▲ 701,3%
Lichiditate curentă 2,02 0,35 ▼ 82,6%
Marjă netă (%) 28,93 21,67 ▼ 25,1%
Scor bonitate 87 60 ▼ 31,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 510,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.