FIFTH PHRASE S.R.L.
CUI: 45505712
J2022000084158
SRL
Dâmboviţa, Sat Samurcasi, Comuna Crevedia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45505712
Cod înmatriculare
J2022000084158
EUID
ROONRC.J2022000084158
Data înmatriculării
2022-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Samurcasi, Comuna Crevedia, Guliei, 190a8
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Samurcasi, Comuna Crevedia
Stradă:
Guliei
Număr:
190a8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 226.229 RON | 226.235 RON | 157.752 RON | 61.832 RON | 68.483 RON | 67.498 RON | 0 RON | 67.498 RON | 61.832 RON | 5.666 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 277.062 RON | 277.062 RON | 160.602 RON | 88.375 RON | 116.460 RON | 257.310 RON | 0 RON | 257.310 RON | 150.207 RON | 107.103 RON | 0 RON | 7.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 583.749 RON | 583.749 RON | 619.001 RON | −62.435 RON | −35.252 RON | 140.949 RON | 0 RON | 140.949 RON | −12.674 RON | 153.623 RON | 0 RON | 4.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 85.612 RON | 85.612 RON | 187.503 RON | −101.891 RON | −101.891 RON | 16.486 RON | 4.890 RON | 11.596 RON | −116.322 RON | 132.808 RON | 0 RON | 4.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TECŞAN ALIN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−116.322 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.891 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 805.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,6 K RON
Rezultat Net 2025
−101,9 K RON
Total Active 2025
16,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,2 K RON | 277,1 K RON | 583,7 K RON | 85,6 K RON |
| Venituri totale | 226,2 K RON | 277,1 K RON | 583,7 K RON | 85,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,8 K RON | 160,6 K RON | 619,0 K RON | 187,5 K RON |
| Rezultat net | 61,8 K RON | 88,4 K RON | −62,4 K RON | −101,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 264,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−116.322 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (29.7%)
Active circulante11,6 K RON (70.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,16 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,0%
Marjă netă
-119,0%
ROA
-618,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,7 K RON | 67,5 K RON | 8,4% |
| 2023 | 107,1 K RON | 257,3 K RON | 41,6% |
| 2024 | 153,6 K RON | 140,9 K RON | 109,0% |
| 2025 | 132,8 K RON | 16,5 K RON | 805,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,2 K RON | 277,1 K RON | 583,7 K RON | 85,6 K RON | ▼ 85,3% |
| Rezultat net | 61,8 K RON | 88,4 K RON | −62,4 K RON | −101,9 K RON | ▼ 63,2% |
| Total active | 67,5 K RON | 257,3 K RON | 140,9 K RON | 16,5 K RON | ▼ 88,3% |
| Capitaluri proprii | 61,8 K RON | 150,2 K RON | −12,7 K RON | −116,3 K RON | ▼ 817,8% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 107,1 K RON | 153,6 K RON | 132,8 K RON | ▼ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 11,91 | 2,40 | 0,92 | 0,09 | ▼ 90,5% |
| Marjă netă (%) | 27,33 | 31,90 | -10,70 | -119,01 | ▼ 1.012,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 805.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.