AGRO DELIVERY S.R.L.
CUI: 43381839
J2022000066237
SRL
Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43381839
Cod înmatriculare
J2022000066237
EUID
ROONRC.J2022000066237
Data înmatriculării
2022-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, 77045, CLĂDIREA 4, ZONA B DIN CADRUL CATTED BUSINESS PARK, PARCELA 109/1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Chitila, Oraş Chitila
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
CLĂDIREA 4, ZONA B DIN CADRUL CATTED BUSINESS PARK, PARCELA 109/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.571.499 RON | 1.572.117 RON | 2.013.879 RON | −457.478 RON | −441.762 RON | 554.822 RON | 118.960 RON | 435.862 RON | −231.463 RON | 786.285 RON | 94.649 RON | 201.469 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.274.732 RON | 2.335.309 RON | 2.309.292 RON | 2.649 RON | 26.017 RON | 1.018.634 RON | 403.310 RON | 615.324 RON | −270.957 RON | 1.289.591 RON | 292.741 RON | 287.911 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.201.720 RON | 2.258.348 RON | 2.935.773 RON | −677.425 RON | −677.425 RON | 731.200 RON | 352.256 RON | 378.944 RON | −948.383 RON | 1.679.583 RON | 188.425 RON | 178.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.340.891 RON | 2.953.514 RON | 2.936.799 RON | 15.411 RON | 16.715 RON | 746.825 RON | 278.064 RON | 468.761 RON | −932.972 RON | 1.679.797 RON | 245.055 RON | 268.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTELIMON IOANA MARIA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−932.972 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,34 M RON
Rezultat Net 2025
15,4 K RON
Total Active 2025
746,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 2,27 M RON | 2,20 M RON | 2,34 M RON |
| Venituri totale | 1,57 M RON | 2,34 M RON | 2,26 M RON | 2,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,01 M RON | 2,31 M RON | 2,94 M RON | 2,94 M RON |
| Rezultat net | −457,5 K RON | 2,6 K RON | −677,4 K RON | 15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−932.972 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate278,1 K RON (37.2%)
Active circulante468,8 K RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri245,1 K RON
Creanțe268,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,55 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,73 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 786,3 K RON | 554,8 K RON | 141,7% |
| 2023 | 1,29 M RON | 1,02 M RON | 126,6% |
| 2024 | 1,68 M RON | 731,2 K RON | 229,7% |
| 2025 | 1,68 M RON | 746,8 K RON | 224,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 2,27 M RON | 2,20 M RON | 2,34 M RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | −457,5 K RON | 2,6 K RON | −677,4 K RON | 15,4 K RON | ▲ 102,3% |
| Total active | 554,8 K RON | 1,02 M RON | 731,2 K RON | 746,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −231,5 K RON | −271,0 K RON | −948,4 K RON | −933,0 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 786,3 K RON | 1,29 M RON | 1,68 M RON | 1,68 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,48 | 0,23 | 0,28 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | -29,11 | 0,12 | -30,77 | 0,66 | ▲ 102,1% |
| Scor bonitate | 24 | 40 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.