COSTY CAB S.R.L.

CUI: 45439406 J2022000051354 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45439406
Cod înmatriculare J2022000051354
EUID ROONRC.J2022000051354
Data înmatriculării 2022-01-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Dej, 9, B, 4, 12, 300638

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: Dej
Număr: 9
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 12
Cod poștal: 300638

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.701 RON 13.701 RON 14.816 RON −1.115 RON −1.115 RON 6.882 RON 3.750 RON 3.132 RON −8.218 RON 15.100 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 41.941 RON 48.807 RON 32.848 RON 13.406 RON 15.959 RON 84.819 RON 57.667 RON 27.152 RON 5.188 RON 79.631 RON 0 RON 1.074 RON 0 RON 0 RON 0
2025 54.265 RON 56.508 RON 50.006 RON 5.462 RON 6.502 RON 89.232 RON 46.901 RON 42.331 RON 24.232 RON 65.000 RON 0 RON 3.313 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATYUS GELU-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
54,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,5 K RON
Total Active 2025
89,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 13,7 K RON 41,9 K RON 54,3 K RON
Venituri totale 13,7 K RON 48,8 K RON 56,5 K RON
Cheltuieli totale 14,8 K RON 32,8 K RON 50,0 K RON
Rezultat net −1,1 K RON 13,4 K RON 5,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,60 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,9 K RON (52.6%)
Active circulante42,3 K RON (47.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,3 K RON
Numerar39,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 16,38
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,0%
Marjă netă
10,1%
ROA
6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,1 K RON 6,9 K RON 219,4%
2024 79,6 K RON 84,8 K RON 93,9%
2025 65,0 K RON 89,2 K RON 72,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,7 K RON 41,9 K RON 54,3 K RON ▲ 29,4%
Rezultat net −1,1 K RON 13,4 K RON 5,5 K RON ▼ 59,3%
Total active 6,9 K RON 84,8 K RON 89,2 K RON ▲ 5,2%
Capitaluri proprii −8,2 K RON 5,2 K RON 24,2 K RON ▲ 367,1%
Datorii totale 15,1 K RON 79,6 K RON 65,0 K RON ▼ 18,4%
Lichiditate curentă 0,21 0,34 0,65 ▲ 91,0%
Marjă netă (%) -8,14 31,96 10,07 ▼ 68,5%
Scor bonitate 19 61 68 ▲ 11,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.