AGROMAS CEREAL FOODS S.R.L.
CUI: 45446020
J2022000050038
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45446020
Cod înmatriculare
J2022000050038
EUID
ROONRC.J2022000050038
Data înmatriculării
2022-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, NICOLAE BĂLCESCU, 7, 110329
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
7
Cod poștal:
110329
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 200.630 RON | 315.800 RON | 266.774 RON | 47.059 RON | 49.026 RON | 88.158 RON | 0 RON | 88.158 RON | 47.259 RON | 40.899 RON | 67.503 RON | 17.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 302.164 RON | 578.675 RON | 305.775 RON | 269.029 RON | 272.900 RON | 1.157.995 RON | 7.922 RON | 1.150.073 RON | 316.288 RON | 841.707 RON | 503.400 RON | 646.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 496.590 RON | 832.299 RON | 702.884 RON | 114.022 RON | 129.415 RON | 1.065.126 RON | 7.628 RON | 1.057.498 RON | 114.222 RON | 950.904 RON | 848.901 RON | 204.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.043.881 RON | 670.398 RON | 451.111 RON | 191.716 RON | 219.287 RON | 1.845.121 RON | 26.648 RON | 1.818.473 RON | 305.938 RON | 1.539.183 RON | 1.260.886 RON | 526.824 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU SIMONA IULIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,04 M RON
Rezultat Net 2025
191,7 K RON
Total Active 2025
1,85 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,6 K RON | 302,2 K RON | 496,6 K RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 315,8 K RON | 578,7 K RON | 832,3 K RON | 670,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,8 K RON | 305,8 K RON | 702,9 K RON | 451,1 K RON |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 269,0 K RON | 114,0 K RON | 191,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,6 K RON (1.4%)
Active circulante1,82 M RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,26 M RON
Creanțe526,8 K RON
Numerar30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 441 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,0%
Marjă netă
18,4%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,9 K RON | 88,2 K RON | 46,4% |
| 2023 | 841,7 K RON | 1,16 M RON | 72,7% |
| 2024 | 950,9 K RON | 1,07 M RON | 89,3% |
| 2025 | 1,54 M RON | 1,85 M RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,6 K RON | 302,2 K RON | 496,6 K RON | 1,04 M RON | ▲ 110,2% |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 269,0 K RON | 114,0 K RON | 191,7 K RON | ▲ 68,1% |
| Total active | 88,2 K RON | 1,16 M RON | 1,07 M RON | 1,85 M RON | ▲ 73,2% |
| Capitaluri proprii | 47,3 K RON | 316,3 K RON | 114,2 K RON | 305,9 K RON | ▲ 167,8% |
| Datorii totale | 40,9 K RON | 841,7 K RON | 950,9 K RON | 1,54 M RON | ▲ 61,9% |
| Lichiditate curentă | 2,16 | 1,37 | 1,11 | 1,18 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 23,46 | 89,03 | 22,96 | 18,37 | ▼ 20,0% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 67 | 80 | ▲ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (191,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.