TIMOFEI AUTO S.R.L.
CUI: 45517199
J2022000030362
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45517199
Cod înmatriculare
J2022000030362
EUID
ROONRC.J2022000030362
Data înmatriculării
2022-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ISTRIA, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 68.437 RON | 68.437 RON | 7.844 RON | 58.581 RON | 60.593 RON | 60.523 RON | 0 RON | 60.523 RON | 58.581 RON | 1.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.626 RON | 75.626 RON | 36.224 RON | 33.221 RON | 39.402 RON | 66.395 RON | 31.000 RON | 35.395 RON | 64.370 RON | 2.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.112 RON | 28.112 RON | 38.199 RON | −10.087 RON | −10.087 RON | 55.732 RON | 24.800 RON | 30.932 RON | 54.283 RON | 1.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.036 RON | 22.036 RON | 27.464 RON | −5.428 RON | −5.428 RON | 25.760 RON | 18.600 RON | 7.160 RON | 23.194 RON | 2.566 RON | 0 RON | 2.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU VALENTIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.428 RON)
Cifra de Afaceri 2025
22,0 K RON
Rezultat Net 2025
−5,4 K RON
Total Active 2025
25,8 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,4 K RON | 75,6 K RON | 8,1 K RON | 22,0 K RON |
| Venituri totale | 68,4 K RON | 75,6 K RON | 28,1 K RON | 22,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 36,2 K RON | 38,2 K RON | 27,5 K RON |
| Rezultat net | 58,6 K RON | 33,2 K RON | −10,1 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,6 K RON (72.2%)
Active circulante7,2 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,59 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,6%
Marjă netă
-24,6%
ROA
-21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,9 K RON | 60,5 K RON | 3,2% |
| 2023 | 2,0 K RON | 66,4 K RON | 3,1% |
| 2024 | 1,4 K RON | 55,7 K RON | 2,6% |
| 2025 | 2,6 K RON | 25,8 K RON | 10,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,4 K RON | 75,6 K RON | 8,1 K RON | 22,0 K RON | ▲ 171,6% |
| Rezultat net | 58,6 K RON | 33,2 K RON | −10,1 K RON | −5,4 K RON | ▲ 46,2% |
| Total active | 60,5 K RON | 66,4 K RON | 55,7 K RON | 25,8 K RON | ▼ 53,8% |
| Capitaluri proprii | 58,6 K RON | 64,4 K RON | 54,3 K RON | 23,2 K RON | ▼ 57,3% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 2,0 K RON | 1,4 K RON | 2,6 K RON | ▲ 77,1% |
| Lichiditate curentă | 31,17 | 17,48 | 21,35 | 2,79 | ▼ 86,9% |
| Marjă netă (%) | 85,60 | 43,93 | -124,35 | -24,63 | ▲ 80,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.