DAVIAN NEW ENTERPRISE S.R.L.
CUI: 45418373
J2021022773404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45418373
Cod înmatriculare
J2021022773404
EUID
ROONRC.J2021022773404
Data înmatriculării
2021-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, IONIŢĂ CEGAN, 2, P11, B, 7, 65, 50687, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
IONIŢĂ CEGAN
Număr:
2
Bloc:
P11
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
65
Cod poștal:
50687
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.709 RON | 59.709 RON | 43.549 RON | 15.257 RON | 16.160 RON | 23.948 RON | 0 RON | 23.948 RON | 15.457 RON | 8.491 RON | 2.636 RON | −3.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 292.834 RON | 292.834 RON | 276.753 RON | 11.955 RON | 16.081 RON | 179.839 RON | 0 RON | 179.839 RON | 12.155 RON | 167.684 RON | 142.590 RON | 33.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 375.923 RON | 375.923 RON | 469.586 RON | −93.663 RON | −93.663 RON | 182.548 RON | 0 RON | 182.548 RON | −81.508 RON | 264.056 RON | 371.228 RON | −194.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTIAN ION
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.663 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
375,9 K RON
Rezultat Net 2025
−93,7 K RON
Total Active 2025
182,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 59,7 K RON | 292,8 K RON | 375,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 59,7 K RON | 292,8 K RON | 375,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 43,5 K RON | 276,8 K RON | 469,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 15,3 K RON | 12,0 K RON | −93,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 459,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante182,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri371,2 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,01 |
| Durata stocaj (zile) | 360 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,9%
Marjă netă
-24,9%
ROA
-51,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 8,5 K RON | 23,9 K RON | 35,5% |
| 2024 | 167,7 K RON | 179,8 K RON | 93,2% |
| 2025 | 264,1 K RON | 182,5 K RON | 144,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 59,7 K RON | 292,8 K RON | 375,9 K RON | ▲ 28,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 15,3 K RON | 12,0 K RON | −93,7 K RON | ▼ 883,5% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 23,9 K RON | 179,8 K RON | 182,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 15,5 K RON | 12,2 K RON | −81,5 K RON | ▼ 770,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 8,5 K RON | 167,7 K RON | 264,1 K RON | ▲ 57,5% |
| Lichiditate curentă | – | – | 2,82 | 1,07 | 0,69 | ▼ 35,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 25,55 | 4,08 | -24,92 | ▼ 710,8% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 87 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 459,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.