MTP INVEST & MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45383917
J2021022279405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45383917
Cod înmatriculare
J2021022279405
EUID
ROONRC.J2021022279405
Data înmatriculării
2021-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-ral Gheorghe Magheru, 9, C, A, 4, 21, 10323, CAM 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
G-ral Gheorghe Magheru
Număr:
9
Bloc:
C
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
21
Cod poștal:
10323
Completare adresă:
CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 288.557 RON | 288.557 RON | 225.333 RON | 60.396 RON | 63.224 RON | 111.268 RON | 0 RON | 111.268 RON | 105.989 RON | 5.279 RON | 0 RON | 77.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 184.048 RON | 185.323 RON | 257.026 RON | −77.152 RON | −71.703 RON | 31.638 RON | 3 RON | 31.635 RON | 28.837 RON | 2.801 RON | 0 RON | 5.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 383.452 RON | 383.452 RON | 312.614 RON | 65.092 RON | 70.838 RON | 111.232 RON | 8 RON | 111.224 RON | 93.929 RON | 17.303 RON | 38.799 RON | 6.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRICĂ MARIAN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
383,5 K RON
Rezultat Net 2025
65,1 K RON
Total Active 2025
111,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,6 K RON | 184,0 K RON | 383,5 K RON |
| Venituri totale | 288,6 K RON | 185,3 K RON | 383,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,3 K RON | 257,0 K RON | 312,6 K RON |
| Rezultat net | 60,4 K RON | −77,2 K RON | 65,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 380,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8 RON (0%)
Active circulante111,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,8 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar66,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,88 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,80 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,5%
Marjă netă
17,0%
ROA
58,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,3 K RON | 111,3 K RON | 4,7% |
| 2024 | 2,8 K RON | 31,6 K RON | 8,9% |
| 2025 | 17,3 K RON | 111,2 K RON | 15,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,6 K RON | 184,0 K RON | 383,5 K RON | ▲ 108,3% |
| Rezultat net | 60,4 K RON | −77,2 K RON | 65,1 K RON | ▲ 184,4% |
| Total active | 111,3 K RON | 31,6 K RON | 111,2 K RON | ▲ 251,6% |
| Capitaluri proprii | 106,0 K RON | 28,8 K RON | 93,9 K RON | ▲ 225,7% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 2,8 K RON | 17,3 K RON | ▲ 517,7% |
| Lichiditate curentă | 21,08 | 11,29 | 6,43 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | 20,93 | -41,92 | 16,98 | ▲ 140,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.