ȘTEFFLINE S.R.L.
CUI: 45342160
J2021021685405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45342160
Cod înmatriculare
J2021021685405
EUID
ROONRC.J2021021685405
Data înmatriculării
2021-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Dorobanţi, 10, 1, 10, 10572, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Dorobanţi
Număr:
10
Etaj:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
10572
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 476.280 RON | 476.280 RON | 610.210 RON | −138.693 RON | −133.930 RON | 225.436 RON | 203.667 RON | 21.769 RON | −138.493 RON | 361.629 RON | 5.740 RON | 3.747 RON | 2.300 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 1.124.357 RON | 1.124.357 RON | 907.837 RON | 207.551 RON | 216.520 RON | 190.793 RON | 167.427 RON | 23.366 RON | 69.058 RON | 121.735 RON | 0 RON | 7.069 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 830.250 RON | 1.030.258 RON | 817.484 RON | 191.286 RON | 212.774 RON | 183.429 RON | 32.060 RON | 151.369 RON | 260.344 RON | 12.233 RON | 8.780 RON | 74.125 RON | 0 RON | 89.148 RON | 9 |
| 2025 | 421.409 RON | 421.669 RON | 499.230 RON | −83.816 RON | −77.561 RON | 169.731 RON | 51.415 RON | 118.316 RON | 177.173 RON | 93.184 RON | 13.833 RON | 63.763 RON | 0 RON | 100.626 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAUTIS IULIANA RAMONA
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.816 RON)
Cifra de Afaceri 2025
421,4 K RON
Rezultat Net 2025
−83,8 K RON
Total Active 2025
169,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,3 K RON | 1,12 M RON | 830,3 K RON | 421,4 K RON |
| Venituri totale | 476,3 K RON | 1,12 M RON | 1,03 M RON | 421,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 610,2 K RON | 907,8 K RON | 817,5 K RON | 499,2 K RON |
| Rezultat net | −138,7 K RON | 207,6 K RON | 191,3 K RON | −83,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 598,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,4 K RON (30.3%)
Active circulante118,3 K RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,8 K RON
Creanțe63,8 K RON
Numerar40,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,46 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,61 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-19,9%
ROA
-49,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 361,6 K RON | 225,4 K RON | 160,4% |
| 2023 | 121,7 K RON | 190,8 K RON | 63,8% |
| 2024 | 12,2 K RON | 183,4 K RON | 6,7% |
| 2025 | 93,2 K RON | 169,7 K RON | 54,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,3 K RON | 1,12 M RON | 830,3 K RON | 421,4 K RON | ▼ 49,2% |
| Rezultat net | −138,7 K RON | 207,6 K RON | 191,3 K RON | −83,8 K RON | ▼ 143,8% |
| Total active | 225,4 K RON | 190,8 K RON | 183,4 K RON | 169,7 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −138,5 K RON | 69,1 K RON | 260,3 K RON | 177,2 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 361,6 K RON | 121,7 K RON | 12,2 K RON | 93,2 K RON | ▲ 661,7% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,19 | 12,37 | 1,27 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | -29,12 | 18,46 | 23,04 | -19,89 | ▼ 186,3% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 87 | 47 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 598,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.