HELIOLUX S.R.L.
CUI: 42041383
J2021021451406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42041383
Cod înmatriculare
J2021021451406
EUID
ROONRC.J2021021451406
Data înmatriculării
2021-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE ALEXANDRESCU, 89-97, 1, 10624, 1, CLADIREA A, METROPOLIS CENTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
89-97
Etaj:
1
Cod poștal:
10624
Completare adresă:
CLADIREA A, METROPOLIS CENTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.776 RON | −3.776 RON | −3.776 RON | 766.727 RON | 726.779 RON | 39.948 RON | 734.200 RON | 32.527 RON | 0 RON | 39.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 353.686 RON | 835.501 RON | −481.815 RON | −481.815 RON | 75.103.671 RON | 2.911.262 RON | 72.192.409 RON | 63.303.855 RON | 11.799.816 RON | 0 RON | 261.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 6.230.194 RON | 6.700.216 RON | −470.022 RON | −470.022 RON | 318.400.239 RON | 274.730.182 RON | 43.670.057 RON | 62.833.833 RON | 255.566.406 RON | 0 RON | 6.970.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.750.938 RON | 2.098.000 RON | 929.512 RON | 1.059.908 RON | 1.168.488 RON | 317.555.379 RON | 296.699.633 RON | 20.855.746 RON | 63.893.740 RON | 253.661.639 RON | 0 RON | 1.507.540 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 38.686.553 RON | 41.430.885 RON | 54.056.735 RON | −12.625.850 RON | −12.625.850 RON | 431.520.635 RON | 386.837.776 RON | 44.682.859 RON | 51.267.890 RON | 380.376.111 RON | 0 RON | 23.047.313 RON | 0 RON | 123.366 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ASANACHE BOGDAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
YOAV SHAPIRA
administrator
ISRAEL, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.625.850 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,69 M RON
Rezultat Net 2025
−12,63 M RON
Total Active 2025
431,52 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,75 M RON | 38,69 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 353,7 K RON | 6,23 M RON | 2,10 M RON | 41,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 835,5 K RON | 6,70 M RON | 929,5 K RON | 54,06 M RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −481,8 K RON | −470,0 K RON | 1,06 M RON | −12,63 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate386,84 M RON (89.6%)
Active circulante44,68 M RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,05 M RON
Numerar21,64 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,68 |
| Durata încasare (zile) | 217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,6%
Marjă netă
-32,6%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,5 K RON | 766,7 K RON | 4,2% |
| 2022 | 11,80 M RON | 75,10 M RON | 15,7% |
| 2023 | 255,57 M RON | 318,40 M RON | 80,3% |
| 2024 | 253,66 M RON | 317,56 M RON | 79,9% |
| 2025 | 380,38 M RON | 431,52 M RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,75 M RON | 38,69 M RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −481,8 K RON | −470,0 K RON | 1,06 M RON | −12,63 M RON | ▼ 1.291,2% |
| Total active | 766,7 K RON | 75,10 M RON | 318,40 M RON | 317,56 M RON | 431,52 M RON | ▲ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 734,2 K RON | 63,30 M RON | 62,83 M RON | 63,89 M RON | 51,27 M RON | ▼ 19,8% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 11,80 M RON | 255,57 M RON | 253,66 M RON | 380,38 M RON | ▲ 50,0% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 6,12 | 0,17 | 0,08 | 0,12 | ▲ 42,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 2,88 | -32,64 | ▼ 1.233,3% |
| Scor bonitate | 57 | 67 | 35 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.