LOGISTICS COFFE IDEEA S.R.L.
CUI: 45294038
J2021021025403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45294038
Cod înmatriculare
J2021021025403
EUID
ROONRC.J2021021025403
Data înmatriculării
2021-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NAMAESTI, 10A, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
NAMAESTI
Număr:
10A
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 90 RON | −90 RON | −90 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 110 RON | 90 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.103 RON | 17.103 RON | 10.439 RON | 6.161 RON | 6.664 RON | 11.379 RON | 0 RON | 11.379 RON | 6.271 RON | 5.108 RON | 2.615 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.753 RON | 36.753 RON | 40.787 RON | −4.034 RON | −4.034 RON | 10.020 RON | 0 RON | 10.020 RON | 2.237 RON | 7.783 RON | 3.364 RON | 4.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.368 RON | 60.368 RON | 78.711 RON | −18.343 RON | −18.343 RON | 18.986 RON | 0 RON | 18.986 RON | −16.106 RON | 35.092 RON | 3.364 RON | 8.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 37.414 RON | 37.414 RON | 20.929 RON | 13.497 RON | 16.485 RON | 31.090 RON | 0 RON | 31.090 RON | −2.609 RON | 33.699 RON | 3.364 RON | 6.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIBREA SILVIU-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.609 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,4 K RON
Rezultat Net 2025
13,5 K RON
Total Active 2025
31,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,1 K RON | 36,8 K RON | 60,4 K RON | 37,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 17,1 K RON | 36,8 K RON | 60,4 K RON | 37,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 90 RON | 10,4 K RON | 40,8 K RON | 78,7 K RON | 20,9 K RON |
| Rezultat net | −90 RON | 6,2 K RON | −4,0 K RON | −18,3 K RON | 13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,12 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,09 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,1%
Marjă netă
36,1%
ROA
43,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 90 RON | 200 RON | 45,0% |
| 2022 | 5,1 K RON | 11,4 K RON | 44,9% |
| 2023 | 7,8 K RON | 10,0 K RON | 77,7% |
| 2024 | 35,1 K RON | 19,0 K RON | 184,8% |
| 2025 | 33,7 K RON | 31,1 K RON | 108,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,1 K RON | 36,8 K RON | 60,4 K RON | 37,4 K RON | ▼ 38,0% |
| Rezultat net | −90 RON | 6,2 K RON | −4,0 K RON | −18,3 K RON | 13,5 K RON | ▲ 173,6% |
| Total active | 200 RON | 11,4 K RON | 10,0 K RON | 19,0 K RON | 31,1 K RON | ▲ 63,8% |
| Capitaluri proprii | 110 RON | 6,3 K RON | 2,2 K RON | −16,1 K RON | −2,6 K RON | ▲ 83,8% |
| Datorii totale | 90 RON | 5,1 K RON | 7,8 K RON | 35,1 K RON | 33,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 2,23 | 1,29 | 0,54 | 0,92 | ▲ 70,5% |
| Marjă netă (%) | – | 36,02 | -10,98 | -30,39 | 36,07 | ▲ 218,7% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 44 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.