INSTAL HOME CONCEPT S.R.L.
CUI: 45279070
J2021020798409
SRL
Giurgiu, Sat Mogoşeşti, Comuna Adunaţii-Copăceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45279070
Cod înmatriculare
J2021020798409
EUID
ROONRC.J2021020798409
Data înmatriculării
2021-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
13 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Mogoşeşti, Comuna Adunaţii-Copăceni, VICTORIEI, 99
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Mogoşeşti, Comuna Adunaţii-Copăceni
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
99
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.000 RON | 2.000 RON | 11.219 RON | −9.239 RON | −9.219 RON | 543 RON | 0 RON | 543 RON | −9.039 RON | 9.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 816.244 RON | 816.244 RON | 356.299 RON | 451.782 RON | 459.945 RON | 493.892 RON | 0 RON | 493.892 RON | 442.743 RON | 51.149 RON | 0 RON | 291.000 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 3.269.423 RON | 4.083.852 RON | 3.933.295 RON | 113.653 RON | 150.557 RON | 8.051.458 RON | 4.287.314 RON | 3.764.144 RON | 556.396 RON | 6.400.364 RON | 22.128 RON | 3.692.500 RON | 1.094.698 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN MARIUS - DANIEL
administrator
Municipiul Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
3,27 M RON
Rezultat Net 2023
113,7 K RON
Total Active 2023
8,05 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 816,2 K RON | 3,27 M RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 816,2 K RON | 4,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 356,3 K RON | 3,93 M RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | 451,8 K RON | 113,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,29 M RON (53.2%)
Active circulante3,76 M RON (46.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,1 K RON
Creanțe3,69 M RON
Numerar49,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 147,75 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 412 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,5%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,6 K RON | 543 RON | 1.764,6% |
| 2022 | 51,1 K RON | 493,9 K RON | 10,4% |
| 2023 | 6,40 M RON | 8,05 M RON | 79,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 816,2 K RON | 3,27 M RON | ▲ 300,5% |
| Rezultat net | −9,2 K RON | 451,8 K RON | 113,7 K RON | ▼ 74,8% |
| Total active | 543 RON | 493,9 K RON | 8,05 M RON | ▲ 1.530,2% |
| Capitaluri proprii | −9,0 K RON | 442,7 K RON | 556,4 K RON | ▲ 25,7% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 51,1 K RON | 6,40 M RON | ▲ 12.413,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 9,66 | 0,59 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | -461,95 | 55,35 | 3,48 | ▼ 93,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 43 | ▼ 57,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (113,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.