MAKANI URBAN ALCHEMISTS S.R.L.

CUI: 45161716 J2021018973401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45161716
Cod înmatriculare J2021018973401
EUID ROONRC.J2021018973401
Data înmatriculării 2021-11-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENARULUI, 40, 41116, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: BERCENARULUI
Număr: 40
Cod poștal: 41116

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 534.842 RON 534.882 RON 684.107 RON −160.308 RON −149.225 RON 387.059 RON 0 RON 387.059 RON −196.557 RON 584.435 RON 143.112 RON 223.786 RON 0 RON 819 RON 2
2025 538.037 RON 534.680 RON 595.531 RON −71.802 RON −60.851 RON 343.089 RON 0 RON 343.089 RON −263.359 RON 607.064 RON 47.433 RON 282.259 RON 0 RON 616 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNĂSESCU DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−263.359 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.802 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 176.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
538,0 K RON
Rezultat Net 2025
−71,8 K RON
Total Active 2025
343,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 534,8 K RON 538,0 K RON
Venituri totale 534,9 K RON 534,7 K RON
Cheltuieli totale 684,1 K RON 595,5 K RON
Rezultat net −160,3 K RON −71,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 541,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−263.359 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante343,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri47,4 K RON
Creanțe282,3 K RON
Numerar13,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,34
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 1,91
Durata încasare (zile) 192

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-20,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 584,4 K RON 387,1 K RON 151,0%
2025 607,1 K RON 343,1 K RON 176,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 534,8 K RON 538,0 K RON ▲ 0,6%
Rezultat net −160,3 K RON −71,8 K RON ▲ 55,2%
Total active 387,1 K RON 343,1 K RON ▼ 11,4%
Capitaluri proprii −196,6 K RON −263,4 K RON ▼ 34,0%
Datorii totale 584,4 K RON 607,1 K RON ▲ 3,9%
Lichiditate curentă 0,66 0,57 ▼ 14,7%
Marjă netă (%) -29,97 -13,35 ▲ 55,5%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 541,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 176.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.