AP MENTORING S.R.L.

CUI: 45149151 J2021018812403 SRL Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45149151
Cod înmatriculare J2021018812403
EUID ROONRC.J2021018812403
Data înmatriculării 2021-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, Calea Chişodei, 66, camera 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă: Calea Chişodei
Număr: 66
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 120.354 RON 120.354 RON 7.100 RON 109.715 RON 113.254 RON 115.069 RON 0 RON 115.069 RON 109.915 RON 5.154 RON 0 RON 48.552 RON 0 RON 0 RON 0
2022 322.000 RON 322.159 RON 51.900 RON 260.605 RON 270.259 RON 340.636 RON 0 RON 340.636 RON 329.152 RON 11.484 RON 0 RON 255.185 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PUIU ADRIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
322,0 K RON
Rezultat Net 2022
260,6 K RON
Total Active 2022
340,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 120,4 K RON 322,0 K RON
Venituri totale 120,4 K RON 322,2 K RON
Cheltuieli totale 7,1 K RON 51,9 K RON
Rezultat net 109,7 K RON 260,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 523,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 29,66 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 29,66 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,44 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 29,66 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante340,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe255,2 K RON
Numerar85,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,26
Durata încasare (zile) 289

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
83,9%
Marjă netă
80,9%
ROA
76,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,2 K RON 115,1 K RON 4,5%
2022 11,5 K RON 340,6 K RON 3,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 120,4 K RON 322,0 K RON ▲ 167,5%
Rezultat net 109,7 K RON 260,6 K RON ▲ 137,5%
Total active 115,1 K RON 340,6 K RON ▲ 196,0%
Capitaluri proprii 109,9 K RON 329,2 K RON ▲ 199,5%
Datorii totale 5,2 K RON 11,5 K RON ▲ 122,8%
Lichiditate curentă 22,33 29,66 ▲ 32,9%
Marjă netă (%) 91,16 80,93 ▼ 11,2%
Scor bonitate 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (260,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (29.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 523,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.