STEF CAB S.R.L.
CUI: 45053099
J2021017551402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45053099
Cod înmatriculare
J2021017551402
EUID
ROONRC.J2021017551402
Data înmatriculării
2021-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 8, P, SPAŢIU COM., 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Bloc:
8
Etaj:
P
Apartament:
SPAŢIU COM.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 190.909 RON | 190.909 RON | 105.606 RON | 83.490 RON | 85.303 RON | 155.967 RON | 0 RON | 155.967 RON | 134.504 RON | 21.463 RON | 1.756 RON | 44.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 298.965 RON | 301.322 RON | 237.825 RON | 62.375 RON | 63.497 RON | 402.958 RON | 201.870 RON | 201.088 RON | 196.879 RON | 206.079 RON | 17.489 RON | 72.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE DANIEL-PEPY
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
299,0 K RON
Rezultat Net 2025
62,4 K RON
Total Active 2025
403,0 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,9 K RON | 299,0 K RON |
| Venituri totale | 190,9 K RON | 301,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,6 K RON | 237,8 K RON |
| Rezultat net | 83,5 K RON | 62,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 407,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,9 K RON (50.1%)
Active circulante201,1 K RON (49.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe72,6 K RON
Numerar111,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,09 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,12 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
20,9%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,5 K RON | 156,0 K RON | 13,8% |
| 2025 | 206,1 K RON | 403,0 K RON | 51,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,9 K RON | 299,0 K RON | ▲ 56,6% |
| Rezultat net | 83,5 K RON | 62,4 K RON | ▼ 25,3% |
| Total active | 156,0 K RON | 403,0 K RON | ▲ 158,4% |
| Capitaluri proprii | 134,5 K RON | 196,9 K RON | ▲ 46,4% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 206,1 K RON | ▲ 860,2% |
| Lichiditate curentă | 7,27 | 0,98 | ▼ 86,6% |
| Marjă netă (%) | 43,73 | 20,86 | ▼ 52,3% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | ▼ 25,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.