TEHMAG FUTURE S.R.L.
CUI: 45042260
J2021017430408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45042260
Cod înmatriculare
J2021017430408
EUID
ROONRC.J2021017430408
Data înmatriculării
2021-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. GHEORGHE CONDURACHE, 40, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. GHEORGHE CONDURACHE
Număr:
40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 23.741 RON | −23.741 RON | −23.741 RON | 82.787 RON | 6.017 RON | 76.770 RON | −23.641 RON | 108.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.580 RON | 0 |
| 2022 | 3.316.107 RON | 3.330.567 RON | 3.073.631 RON | 224.436 RON | 256.936 RON | 1.913.276 RON | 19.492 RON | 1.893.784 RON | 200.795 RON | 1.714.179 RON | 385.984 RON | 857.841 RON | 0 RON | 1.698 RON | 1 |
| 2023 | 4.344.904 RON | 4.408.936 RON | 4.169.736 RON | 220.347 RON | 239.200 RON | 2.644.941 RON | 732.092 RON | 1.912.849 RON | 220.047 RON | 2.426.957 RON | 1.046.489 RON | 475.772 RON | 0 RON | 2.063 RON | 1 |
| 2024 | 1.757.959 RON | 1.801.103 RON | 1.675.718 RON | 95.240 RON | 125.385 RON | 3.383.693 RON | 628.169 RON | 2.755.524 RON | 315.287 RON | 3.075.489 RON | 947.437 RON | 1.201.060 RON | 0 RON | 7.083 RON | 1 |
| 2025 | 2.450.475 RON | 2.489.445 RON | 2.356.430 RON | 81.898 RON | 133.015 RON | 3.101.172 RON | 588.620 RON | 2.512.552 RON | 155.015 RON | 3.008.461 RON | 875.645 RON | 1.564.587 RON | 0 RON | 62.304 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA MIHAI-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2315 Fabricarea de sticlărie tehnică
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2842 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,45 M RON
Rezultat Net 2025
81,9 K RON
Total Active 2025
3,10 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,32 M RON | 4,34 M RON | 1,76 M RON | 2,45 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,33 M RON | 4,41 M RON | 1,80 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 23,7 K RON | 3,07 M RON | 4,17 M RON | 1,68 M RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | −23,7 K RON | 224,4 K RON | 220,3 K RON | 95,2 K RON | 81,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate588,6 K RON (19%)
Active circulante2,51 M RON (81%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri875,6 K RON
Creanțe1,56 M RON
Numerar72,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,80 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 233 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
3,3%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 108,0 K RON | 82,8 K RON | 130,5% |
| 2022 | 1,71 M RON | 1,91 M RON | 89,6% |
| 2023 | 2,43 M RON | 2,64 M RON | 91,8% |
| 2024 | 3,08 M RON | 3,38 M RON | 90,9% |
| 2025 | 3,01 M RON | 3,10 M RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,32 M RON | 4,34 M RON | 1,76 M RON | 2,45 M RON | ▲ 39,4% |
| Rezultat net | −23,7 K RON | 224,4 K RON | 220,3 K RON | 95,2 K RON | 81,9 K RON | ▼ 14,0% |
| Total active | 82,8 K RON | 1,91 M RON | 2,64 M RON | 3,38 M RON | 3,10 M RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −23,6 K RON | 200,8 K RON | 220,0 K RON | 315,3 K RON | 155,0 K RON | ▼ 50,8% |
| Datorii totale | 108,0 K RON | 1,71 M RON | 2,43 M RON | 3,08 M RON | 3,01 M RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 1,10 | 0,79 | 0,90 | 0,84 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | – | 6,77 | 5,07 | 5,42 | 3,34 | ▼ 38,4% |
| Scor bonitate | 27 | 70 | 48 | 48 | 43 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.