DCF VENTURES 1 S.R.L.
CUI: 44971145
J2021016711409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44971145
Cod înmatriculare
J2021016711409
EUID
ROONRC.J2021016711409
Data înmatriculării
2021-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HAGA, 12, 11777, 1, CAMERA 13
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HAGA
Număr:
12
Cod poștal:
11777
Completare adresă:
CAMERA 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 997 RON | −997 RON | −997 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −797 RON | 997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 81 RON | 1.257.202 RON | −1.257.121 RON | −1.257.121 RON | 19.603.401 RON | 18.500.000 RON | 1.103.401 RON | −1.257.918 RON | 20.861.319 RON | 0 RON | 1.086.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 442 RON | 1.479.814 RON | −1.479.372 RON | −1.479.372 RON | 39.960.102 RON | 35.498.150 RON | 4.461.952 RON | −2.737.290 RON | 42.697.392 RON | 4.009.755 RON | 373.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.959.346 RON | 4.959.433 RON | 8.271.931 RON | −3.312.498 RON | −3.312.498 RON | 75.781.056 RON | 75.635.076 RON | 145.980 RON | −6.049.788 RON | 81.830.844 RON | 0 RON | 26.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 586.206 RON | 2.024.559 RON | −1.438.353 RON | −1.438.353 RON | 147.072.507 RON | 130.098.150 RON | 16.974.357 RON | 91.052.069 RON | 56.020.438 RON | 0 RON | 137.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGIC AUGUSTA-VALERIA
administrator
TOKYO, Japonia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.438.353 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,44 M RON
Total Active 2025
147,07 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,96 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 81 RON | 442 RON | 4,96 M RON | 586,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 997 RON | 1,26 M RON | 1,48 M RON | 8,27 M RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | −997 RON | −1,26 M RON | −1,48 M RON | −3,31 M RON | −1,44 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,10 M RON (88.5%)
Active circulante16,97 M RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe137,2 K RON
Numerar337,1 K RON
Alte active circulante16,50 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 997 RON | 200 RON | 498,5% |
| 2022 | 20,86 M RON | 19,60 M RON | 106,4% |
| 2023 | 42,70 M RON | 39,96 M RON | 106,9% |
| 2024 | 81,83 M RON | 75,78 M RON | 108,0% |
| 2025 | 56,02 M RON | 147,07 M RON | 38,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,96 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −997 RON | −1,26 M RON | −1,48 M RON | −3,31 M RON | −1,44 M RON | ▲ 56,6% |
| Total active | 200 RON | 19,60 M RON | 39,96 M RON | 75,78 M RON | 147,07 M RON | ▲ 94,1% |
| Capitaluri proprii | −797 RON | −1,26 M RON | −2,74 M RON | −6,05 M RON | 91,05 M RON | ▲ 1.605,0% |
| Datorii totale | 997 RON | 20,86 M RON | 42,70 M RON | 81,83 M RON | 56,02 M RON | ▼ 31,5% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,30 | ▲ 16.733,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -66,79 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 12 | 53 | ▲ 341,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.