SMILEY COFFEE S.R.L.
CUI: 44958421
J2021016550400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44958421
Cod înmatriculare
J2021016550400
EUID
ROONRC.J2021016550400
Data înmatriculării
2021-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 16, 14, B, 3, 68, 61105, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
16
Bloc:
14
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
68
Cod poștal:
61105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58.510 RON | 58.605 RON | 97.064 RON | −38.459 RON | −38.459 RON | 68.697 RON | 59.572 RON | 9.125 RON | −38.459 RON | 113.120 RON | 887 RON | 5.354 RON | 0 RON | 5.964 RON | 1 |
| 2022 | 448.711 RON | 449.145 RON | 359.097 RON | 85.647 RON | 90.048 RON | 107.803 RON | 48.629 RON | 59.174 RON | 47.388 RON | 66.379 RON | 52.132 RON | 8.603 RON | 0 RON | 5.964 RON | 1 |
| 2023 | 602.345 RON | 602.345 RON | 491.377 RON | 105.013 RON | 110.968 RON | 209.483 RON | 41.103 RON | 168.380 RON | 152.402 RON | 57.081 RON | 96.677 RON | 8.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 673.284 RON | 753.284 RON | 713.859 RON | 21.571 RON | 39.425 RON | 262.823 RON | 78.753 RON | 184.070 RON | 173.973 RON | 88.850 RON | 138.267 RON | 10.181 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 798.509 RON | 839.300 RON | 906.906 RON | −81.409 RON | −67.606 RON | 112.171 RON | 38.805 RON | 73.366 RON | −9.852 RON | 122.023 RON | 23.292 RON | 8.902 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHAI OCTAVIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
MIHAI ELENA-MIHAELA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.852 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
798,5 K RON
Rezultat Net 2025
−81,4 K RON
Total Active 2025
112,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 448,7 K RON | 602,3 K RON | 673,3 K RON | 798,5 K RON |
| Venituri totale | 58,6 K RON | 449,1 K RON | 602,3 K RON | 753,3 K RON | 839,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,1 K RON | 359,1 K RON | 491,4 K RON | 713,9 K RON | 906,9 K RON |
| Rezultat net | −38,5 K RON | 85,6 K RON | 105,0 K RON | 21,6 K RON | −81,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.852 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,8 K RON (34.6%)
Active circulante73,4 K RON (65.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,3 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar41,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,28 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 89,70 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-72,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 113,1 K RON | 68,7 K RON | 164,7% |
| 2022 | 66,4 K RON | 107,8 K RON | 61,6% |
| 2023 | 57,1 K RON | 209,5 K RON | 27,3% |
| 2024 | 88,9 K RON | 262,8 K RON | 33,8% |
| 2025 | 122,0 K RON | 112,2 K RON | 108,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 448,7 K RON | 602,3 K RON | 673,3 K RON | 798,5 K RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | −38,5 K RON | 85,6 K RON | 105,0 K RON | 21,6 K RON | −81,4 K RON | ▼ 477,4% |
| Total active | 68,7 K RON | 107,8 K RON | 209,5 K RON | 262,8 K RON | 112,2 K RON | ▼ 57,3% |
| Capitaluri proprii | −38,5 K RON | 47,4 K RON | 152,4 K RON | 174,0 K RON | −9,9 K RON | ▼ 105,7% |
| Datorii totale | 113,1 K RON | 66,4 K RON | 57,1 K RON | 88,9 K RON | 122,0 K RON | ▲ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,89 | 2,95 | 2,07 | 0,60 | ▼ 71,0% |
| Marjă netă (%) | -65,73 | 19,09 | 17,43 | 3,20 | -10,20 | ▼ 418,8% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 100 | 77 | 24 | ▼ 68,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.