COMPLEX PANTELIMON 359 S.R.L.

CUI: 44708239 J2021013599400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44708239
Cod înmatriculare J2021013599400
EUID ROONRC.J2021013599400
Data înmatriculării 2021-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 105-113, 7, A, 2, 11, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 105-113
Bloc: 7
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 2.079 RON −2.079 RON −2.079 RON 120.419 RON 97.156 RON 23.263 RON −1.879 RON 122.298 RON 0 RON 18.460 RON 0 RON 0 RON 0
2022 145.828 RON 145.828 RON 41.025 RON 101.369 RON 104.803 RON 220.891 RON 172.043 RON 48.848 RON 99.490 RON 121.401 RON 0 RON 21.711 RON 0 RON 0 RON 1
2023 88.027 RON 88.027 RON 56.382 RON 28.075 RON 31.645 RON 192.749 RON 160.761 RON 31.988 RON 127.565 RON 65.184 RON 0 RON 25.142 RON 0 RON 0 RON 1
2024 131.894 RON 131.894 RON 76.931 RON 47.488 RON 54.963 RON 179.732 RON 149.480 RON 30.252 RON 47.688 RON 132.044 RON 0 RON 19.083 RON 0 RON 0 RON 0
2025 172.462 RON 172.462 RON 51.328 RON 101.346 RON 121.134 RON 210.375 RON 138.198 RON 72.177 RON 101.546 RON 108.829 RON 0 RON 66.576 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FRĂŢILĂ ADRIAN
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Pagina administratorului
TĂNASE ALEXANDRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
172,5 K RON
Rezultat Net 2025
101,3 K RON
Total Active 2025
210,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 145,8 K RON 88,0 K RON 131,9 K RON 172,5 K RON
Venituri totale 0 RON 145,8 K RON 88,0 K RON 131,9 K RON 172,5 K RON
Cheltuieli totale 2,1 K RON 41,0 K RON 56,4 K RON 76,9 K RON 51,3 K RON
Rezultat net −2,1 K RON 101,4 K RON 28,1 K RON 47,5 K RON 101,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 206,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,93 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate138,2 K RON (65.7%)
Active circulante72,2 K RON (34.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe66,6 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,59
Durata încasare (zile) 141

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
70,2%
Marjă netă
58,8%
ROA
48,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 122,3 K RON 120,4 K RON 101,6%
2022 121,4 K RON 220,9 K RON 55,0%
2023 65,2 K RON 192,7 K RON 33,8%
2024 132,0 K RON 179,7 K RON 73,5%
2025 108,8 K RON 210,4 K RON 51,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 145,8 K RON 88,0 K RON 131,9 K RON 172,5 K RON ▲ 30,8%
Rezultat net −2,1 K RON 101,4 K RON 28,1 K RON 47,5 K RON 101,3 K RON ▲ 113,4%
Total active 120,4 K RON 220,9 K RON 192,7 K RON 179,7 K RON 210,4 K RON ▲ 17,0%
Capitaluri proprii −1,9 K RON 99,5 K RON 127,6 K RON 47,7 K RON 101,5 K RON ▲ 112,9%
Datorii totale 122,3 K RON 121,4 K RON 65,2 K RON 132,0 K RON 108,8 K RON ▼ 17,6%
Lichiditate curentă 0,19 0,40 0,49 0,23 0,66 ▲ 189,5%
Marjă netă (%) – 69,51 31,89 36,00 58,76 ▲ 63,2%
Scor bonitate 22 68 65 63 78 ▲ 23,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.