AGATE HOLIDAY S.R.L.

CUI: 44642010 J2021012790402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44642010
Cod înmatriculare J2021012790402
EUID ROONRC.J2021012790402
Data înmatriculării 2021-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, STRĂDUINŢEI, 6, R5, 2, 3, 16, 41779, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: STRĂDUINŢEI
Număr: 6
Bloc: R5
Scară: 2
Etaj: 3
Apartament: 16
Cod poștal: 41779

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 22.156 RON 23.018 RON 30.152 RON −7.134 RON −7.134 RON 48.267 RON 9.056 RON 39.211 RON 7.671 RON 42.857 RON 0 RON 21.195 RON 0 RON 2.261 RON 0
2024 24.964 RON 24.974 RON 21.428 RON 3.046 RON 3.546 RON 73.432 RON 0 RON 73.432 RON 10.717 RON 65.854 RON 0 RON 56.626 RON 0 RON 3.139 RON 0
2025 663 RON 826 RON 16.477 RON −15.651 RON −15.651 RON 631.236 RON 0 RON 631.236 RON −4.934 RON 639.352 RON 0 RON 588.540 RON 0 RON 3.182 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOLDOVANU ANCA-ELENA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.934 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.651 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
663 RON
Rezultat Net 2025
−15,7 K RON
Total Active 2025
631,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 22,2 K RON 25,0 K RON 663 RON
Venituri totale 23,0 K RON 25,0 K RON 826 RON
Cheltuieli totale 30,2 K RON 21,4 K RON 16,5 K RON
Rezultat net −7,1 K RON 3,0 K RON −15,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.934 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante631,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe588,5 K RON
Numerar42,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,00
Durata încasare (zile) 324.008

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2.360,6%
Marjă netă
-2.360,6%
ROA
-2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 42,9 K RON 48,3 K RON 88,8%
2024 65,9 K RON 73,4 K RON 89,7%
2025 639,4 K RON 631,2 K RON 101,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,2 K RON 25,0 K RON 663 RON ▼ 97,3%
Rezultat net −7,1 K RON 3,0 K RON −15,7 K RON ▼ 613,8%
Total active 48,3 K RON 73,4 K RON 631,2 K RON ▲ 759,6%
Capitaluri proprii 7,7 K RON 10,7 K RON −4,9 K RON ▼ 146,0%
Datorii totale 42,9 K RON 65,9 K RON 639,4 K RON ▲ 870,9%
Lichiditate curentă 0,91 1,12 0,99 ▼ 11,5%
Marjă netă (%) -32,20 12,20 -2.360,63 ▼ 19.449,4%
Scor bonitate 37 80 17 ▼ 78,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.