ROALDI ASSET MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 44582300 J2021012058409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44582300
Cod înmatriculare J2021012058409
EUID ROONRC.J2021012058409
Data înmatriculării 2021-07-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 16B, 3, 4, 7, 368, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Timişoara
Număr: 16B
Bloc: 3
Scară: 4
Etaj: 7
Apartament: 368

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 1.102 RON −1.102 RON −1.102 RON 250.098 RON 122 RON 249.976 RON −902 RON 251.000 RON 49.253 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 15.199 RON −15.199 RON −15.199 RON 4.078.359 RON 1.207.462 RON 2.870.897 RON −16.101 RON 4.094.460 RON 2.842.515 RON 25.097 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 603.641 RON 304.525 RON 293.080 RON 299.116 RON 5.059.610 RON 984.257 RON 4.075.353 RON 276.979 RON 4.782.631 RON 0 RON 3.852.203 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 116.298 RON −116.298 RON −116.298 RON 5.444.279 RON 949.389 RON 4.494.890 RON 160.681 RON 5.283.598 RON 0 RON 4.481.430 RON 0 RON 0 RON 1
2025 550.400 RON 585.201 RON 378.103 RON 174.381 RON 207.098 RON 10.093.532 RON 2.546.699 RON 7.546.833 RON 335.062 RON 9.758.470 RON 0 RON 7.528.283 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROIBU GEORGE-FLORIN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
550,4 K RON
Rezultat Net 2025
174,4 K RON
Total Active 2025
10,09 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 550,4 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 603,6 K RON 0 RON 585,2 K RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 15,2 K RON 304,5 K RON 116,3 K RON 378,1 K RON
Rezultat net −1,1 K RON −15,2 K RON 293,1 K RON −116,3 K RON 174,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 440,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,55 M RON (25.2%)
Active circulante7,55 M RON (74.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,53 M RON
Numerar18,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,07
Durata încasare (zile) 4.992

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,6%
Marjă netă
31,7%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 251,0 K RON 250,1 K RON 100,4%
2022 4,09 M RON 4,08 M RON 100,4%
2023 4,78 M RON 5,06 M RON 94,5%
2024 5,28 M RON 5,44 M RON 97,1%
2025 9,76 M RON 10,09 M RON 96,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 550,4 K RON –
Rezultat net −1,1 K RON −15,2 K RON 293,1 K RON −116,3 K RON 174,4 K RON ▲ 249,9%
Total active 250,1 K RON 4,08 M RON 5,06 M RON 5,44 M RON 10,09 M RON ▲ 85,4%
Capitaluri proprii −902 RON −16,1 K RON 277,0 K RON 160,7 K RON 335,1 K RON ▲ 108,5%
Datorii totale 251,0 K RON 4,09 M RON 4,78 M RON 5,28 M RON 9,76 M RON ▲ 84,7%
Lichiditate curentă 1,00 0,70 0,85 0,85 0,77 ▼ 9,1%
Marjă netă (%) – – – – 31,68 –
Scor bonitate 27 20 41 26 53 ▲ 103,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (174,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.