SOFM MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 44503764
J2021011123401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44503764
Cod înmatriculare
J2021011123401
EUID
ROONRC.J2021011123401
Data înmatriculării
2021-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA FURCII, 66, 1, 13, 61985, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA FURCII
Număr:
66
Etaj:
1
Apartament:
13
Cod poștal:
61985
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 979.829 RON | 979.954 RON | 178.151 RON | 792.201 RON | 801.803 RON | 1.528.035 RON | 1.329.775 RON | 198.260 RON | 792.401 RON | 735.634 RON | 0 RON | 60.962 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.323.542 RON | 1.343.752 RON | 768.171 RON | 563.907 RON | 575.581 RON | 5.766.883 RON | 4.784.854 RON | 982.029 RON | 1.356.308 RON | 4.415.877 RON | 0 RON | 108.558 RON | 0 RON | 5.302 RON | 3 |
| 2023 | 1.367.302 RON | 1.944.881 RON | 1.636.647 RON | 226.513 RON | 308.234 RON | 17.861.849 RON | 16.270.189 RON | 1.591.660 RON | 1.582.820 RON | 16.307.921 RON | 11.613 RON | 891.796 RON | 0 RON | 28.892 RON | 3 |
| 2024 | 2.233.293 RON | 2.564.627 RON | 2.078.664 RON | 371.147 RON | 485.963 RON | 20.898.434 RON | 20.026.418 RON | 872.016 RON | 1.953.967 RON | 18.970.862 RON | 0 RON | 382.464 RON | 0 RON | 26.395 RON | 3 |
| 2025 | 1.986.684 RON | 2.897.174 RON | 2.700.212 RON | 121.896 RON | 196.962 RON | 13.410.662 RON | 12.790.245 RON | 620.417 RON | 2.075.863 RON | 11.364.735 RON | 0 RON | 372.013 RON | 0 RON | 29.936 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAŞCU CONSTANTIN OCTAVIAN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,99 M RON
Rezultat Net 2025
121,9 K RON
Total Active 2025
13,41 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 979,8 K RON | 1,32 M RON | 1,37 M RON | 2,23 M RON | 1,99 M RON |
| Venituri totale | 980,0 K RON | 1,34 M RON | 1,94 M RON | 2,56 M RON | 2,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 178,2 K RON | 768,2 K RON | 1,64 M RON | 2,08 M RON | 2,70 M RON |
| Rezultat net | 792,2 K RON | 563,9 K RON | 226,5 K RON | 371,1 K RON | 121,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,79 M RON (95.4%)
Active circulante620,4 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe372,0 K RON
Numerar248,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,34 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
6,1%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 735,6 K RON | 1,53 M RON | 48,1% |
| 2022 | 4,42 M RON | 5,77 M RON | 76,6% |
| 2023 | 16,31 M RON | 17,86 M RON | 91,3% |
| 2024 | 18,97 M RON | 20,90 M RON | 90,8% |
| 2025 | 11,36 M RON | 13,41 M RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 979,8 K RON | 1,32 M RON | 1,37 M RON | 2,23 M RON | 1,99 M RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | 792,2 K RON | 563,9 K RON | 226,5 K RON | 371,1 K RON | 121,9 K RON | ▼ 67,2% |
| Total active | 1,53 M RON | 5,77 M RON | 17,86 M RON | 20,90 M RON | 13,41 M RON | ▼ 35,8% |
| Capitaluri proprii | 792,4 K RON | 1,36 M RON | 1,58 M RON | 1,95 M RON | 2,08 M RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 735,6 K RON | 4,42 M RON | 16,31 M RON | 18,97 M RON | 11,36 M RON | ▼ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,22 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | ▲ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 80,85 | 42,61 | 16,57 | 16,62 | 6,14 | ▼ 63,1% |
| Scor bonitate | 65 | 55 | 48 | 56 | 50 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.