ICD COMMERCIAL DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 44497131
J2021011027404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44497131
Cod înmatriculare
J2021011027404
EUID
ROONRC.J2021011027404
Data înmatriculării
2021-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRU RAREŞ, 5-9, 2, P7, 1, PARTER, BIROUL NR. 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
5-9
Scară:
2
Apartament:
P7
Completare adresă:
PARTER, BIROUL NR. 2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8.474 RON | −8.474 RON | −8.474 RON | 13.710 RON | 1.212 RON | 12.498 RON | 1.526 RON | 17.813 RON | 0 RON | 501 RON | 0 RON | 5.629 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 248.027 RON | 13.407 RON | 227.181 RON | 234.620 RON | 228.707 RON | 1.000 RON | 227.707 RON | 228.707 RON | 0 RON | 0 RON | 221.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.892 RON | −6.892 RON | −6.892 RON | 255.941 RON | 250.000 RON | 5.941 RON | 5.108 RON | 250.833 RON | 0 RON | 3.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.085 RON | −6.085 RON | −6.085 RON | 255.078 RON | 250.600 RON | 4.478 RON | −977 RON | 256.055 RON | 0 RON | 4.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 21 RON | 6.524 RON | −6.503 RON | −6.503 RON | 1.073.214 RON | 1.063.800 RON | 9.414 RON | −7.480 RON | 1.080.694 RON | 0 RON | 4.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHITAFES DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.503 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,5 K RON
Total Active 2025
1,07 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 248,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 21 RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 13,4 K RON | 6,9 K RON | 6,1 K RON | 6,5 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 227,2 K RON | −6,9 K RON | −6,1 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,06 M RON (99.1%)
Active circulante9,4 K RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,6 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,8 K RON | 13,7 K RON | 129,9% |
| 2022 | 0 RON | 228,7 K RON | 0,0% |
| 2023 | 250,8 K RON | 255,9 K RON | 98,0% |
| 2024 | 256,1 K RON | 255,1 K RON | 100,4% |
| 2025 | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 227,2 K RON | −6,9 K RON | −6,1 K RON | −6,5 K RON | ▼ 6,9% |
| Total active | 13,7 K RON | 228,7 K RON | 255,9 K RON | 255,1 K RON | 1,07 M RON | ▲ 320,7% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 228,7 K RON | 5,1 K RON | −977 RON | −7,5 K RON | ▼ 665,6% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 0 RON | 250,8 K RON | 256,1 K RON | 1,08 M RON | ▲ 322,1% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | – | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 47 | 21 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.