ROMTREAT S.R.L.
CUI: 44462559
J2021010655400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44462559
Cod înmatriculare
J2021010655400
EUID
ROONRC.J2021010655400
Data înmatriculării
2021-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DRĂGĂŞANI, 12, 1, 51426, 5, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DRĂGĂŞANI
Număr:
12
Etaj:
1
Cod poștal:
51426
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63.228 RON | 63.228 RON | 127.335 RON | −65.987 RON | −64.107 RON | 19.786 RON | 0 RON | 19.786 RON | −65.787 RON | 85.573 RON | 0 RON | 9.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 303.783 RON | 303.783 RON | 172.455 RON | 124.818 RON | 131.328 RON | 90.337 RON | 0 RON | 90.337 RON | 59.031 RON | 31.306 RON | 0 RON | 23.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 351.626 RON | 351.626 RON | 338.315 RON | 9.971 RON | 13.311 RON | 81.605 RON | 0 RON | 81.605 RON | 69.002 RON | 12.603 RON | 0 RON | 31.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 552.600 RON | 552.600 RON | 340.786 RON | 200.894 RON | 211.814 RON | 361.803 RON | 0 RON | 361.803 RON | 269.896 RON | 91.907 RON | 0 RON | 54.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 529.413 RON | 529.850 RON | 450.762 RON | 69.729 RON | 79.088 RON | 437.831 RON | 143.458 RON | 294.373 RON | 69.935 RON | 367.896 RON | 15.448 RON | 109.475 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
529,4 K RON
Rezultat Net 2025
69,7 K RON
Total Active 2025
437,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,2 K RON | 303,8 K RON | 351,6 K RON | 552,6 K RON | 529,4 K RON |
| Venituri totale | 63,2 K RON | 303,8 K RON | 351,6 K RON | 552,6 K RON | 529,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,3 K RON | 172,5 K RON | 338,3 K RON | 340,8 K RON | 450,8 K RON |
| Rezultat net | −66,0 K RON | 124,8 K RON | 10,0 K RON | 200,9 K RON | 69,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 714,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,5 K RON (32.8%)
Active circulante294,4 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,4 K RON
Creanțe109,5 K RON
Numerar169,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,27 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,84 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
13,2%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 85,6 K RON | 19,8 K RON | 432,5% |
| 2022 | 31,3 K RON | 90,3 K RON | 34,7% |
| 2023 | 12,6 K RON | 81,6 K RON | 15,4% |
| 2024 | 91,9 K RON | 361,8 K RON | 25,4% |
| 2025 | 367,9 K RON | 437,8 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,2 K RON | 303,8 K RON | 351,6 K RON | 552,6 K RON | 529,4 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −66,0 K RON | 124,8 K RON | 10,0 K RON | 200,9 K RON | 69,7 K RON | ▼ 65,3% |
| Total active | 19,8 K RON | 90,3 K RON | 81,6 K RON | 361,8 K RON | 437,8 K RON | ▲ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −65,8 K RON | 59,0 K RON | 69,0 K RON | 269,9 K RON | 69,9 K RON | ▼ 74,1% |
| Datorii totale | 85,6 K RON | 31,3 K RON | 12,6 K RON | 91,9 K RON | 367,9 K RON | ▲ 300,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 2,89 | 6,48 | 3,94 | 0,80 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | -104,36 | 41,09 | 2,84 | 36,35 | 13,17 | ▼ 63,8% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 85 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 714,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.