THERMOVIA INSTALATII S.R.L.
CUI: 44439106
J2021010381406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44439106
Cod înmatriculare
J2021010381406
EUID
ROONRC.J2021010381406
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CPT. RADU DRAGOŞ, 49B, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CPT. RADU DRAGOŞ
Număr:
49B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 112.426 RON | 112.426 RON | 106.037 RON | 3.083 RON | 6.389 RON | 34.855 RON | 1.347 RON | 33.508 RON | 3.283 RON | 31.572 RON | 17.813 RON | 8.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 97.640 RON | 97.640 RON | 109.527 RON | −14.817 RON | −11.887 RON | 6.245 RON | 962 RON | 5.283 RON | −11.534 RON | 17.779 RON | 2.573 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17.775 RON | −17.775 RON | −17.775 RON | 787 RON | 577 RON | 210 RON | −14.492 RON | 15.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.407 RON | −1.407 RON | −1.407 RON | 210 RON | 0 RON | 210 RON | −15.899 RON | 16.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 210 RON | −15.900 RON | 16.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU ANDREI DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
POPESCU ELENA-ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.900 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 7671.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
210 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,4 K RON | 97,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 112,4 K RON | 97,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 106,0 K RON | 109,5 K RON | 17,8 K RON | 1,4 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −14,8 K RON | −17,8 K RON | −1,4 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −54,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.900 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante210 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar210 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,6 K RON | 34,9 K RON | 90,6% |
| 2022 | 17,8 K RON | 6,2 K RON | 284,7% |
| 2023 | 15,3 K RON | 787 RON | 1.941,4% |
| 2024 | 16,1 K RON | 210 RON | 7.671,0% |
| 2025 | 16,1 K RON | 210 RON | 7.671,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,4 K RON | 97,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −14,8 K RON | −17,8 K RON | −1,4 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 34,9 K RON | 6,2 K RON | 787 RON | 210 RON | 210 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | −11,5 K RON | −14,5 K RON | −15,9 K RON | −15,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 31,6 K RON | 17,8 K RON | 15,3 K RON | 16,1 K RON | 16,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 2,74 | -15,18 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7671.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.