MERCURY ESTATE S.R.L.

CUI: 44424130 J2021010228406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44424130
Cod înmatriculare J2021010228406
EUID ROONRC.J2021010228406
Data înmatriculării 2021-06-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU IOAN CUZA, 97, 1, 1, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr: 97
Etaj: 1
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 17.487 RON 17.487 RON 83.459 RON −66.147 RON −65.972 RON 28.149 RON 0 RON 28.149 RON −132.864 RON 161.013 RON 0 RON 23.660 RON 0 RON 0 RON 1
2024 129.531 RON 129.531 RON 95.174 RON 33.063 RON 34.357 RON 249.255 RON 201.358 RON 47.897 RON −99.801 RON 349.125 RON 0 RON 60 RON 0 RON 69 RON 1
2025 209.134 RON 209.134 RON 75.873 RON 131.274 RON 133.261 RON 360.332 RON 196.217 RON 164.115 RON 31.473 RON 329.028 RON 0 RON 0 RON 0 RON 169 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOTARO JASMINE RODICA BIANCA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
209,1 K RON
Rezultat Net 2025
131,3 K RON
Total Active 2025
360,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 17,5 K RON 129,5 K RON 209,1 K RON
Venituri totale 17,5 K RON 129,5 K RON 209,1 K RON
Cheltuieli totale 83,5 K RON 95,2 K RON 75,9 K RON
Rezultat net −66,1 K RON 33,1 K RON 131,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate196,2 K RON (54.5%)
Active circulante164,1 K RON (45.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar164,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
63,7%
Marjă netă
62,8%
ROA
36,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 161,0 K RON 28,1 K RON 572,0%
2024 349,1 K RON 249,3 K RON 140,1%
2025 329,0 K RON 360,3 K RON 91,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 17,5 K RON 129,5 K RON 209,1 K RON ▲ 61,5%
Rezultat net −66,1 K RON 33,1 K RON 131,3 K RON ▲ 297,0%
Total active 28,1 K RON 249,3 K RON 360,3 K RON ▲ 44,6%
Capitaluri proprii −132,9 K RON −99,8 K RON 31,5 K RON ▲ 131,5%
Datorii totale 161,0 K RON 349,1 K RON 329,0 K RON ▼ 5,8%
Lichiditate curentă 0,17 0,14 0,50 ▲ 263,6%
Marjă netă (%) -378,26 25,53 62,77 ▲ 145,9%
Scor bonitate 19 50 61 ▲ 22,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (131,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.