M & D RETAIL CLUJ S.R.L.
CUI: 44229163
J2021008126400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44229163
Cod înmatriculare
J2021008126400
EUID
ROONRC.J2021008126400
Data înmatriculării
2021-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 21, 1, 22501, 2, BIROUL 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GLUCOZĂ
Număr:
21
Etaj:
1
Cod poștal:
22501
Completare adresă:
BIROUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.709.492 RON | 5.709.520 RON | 5.004.892 RON | 641.563 RON | 704.628 RON | 1.634.804 RON | 180.918 RON | 1.453.886 RON | 651.563 RON | 1.023.012 RON | 1.250.186 RON | 81.385 RON | 0 RON | 39.771 RON | 8 |
| 2022 | 9.464.839 RON | 9.466.572 RON | 8.859.194 RON | 527.266 RON | 607.378 RON | 1.783.235 RON | 148.272 RON | 1.634.963 RON | 542.316 RON | 1.267.406 RON | 1.199.561 RON | 142.692 RON | 0 RON | 41.207 RON | 10 |
| 2023 | 8.058.162 RON | 8.058.534 RON | 8.252.285 RON | −193.751 RON | −193.751 RON | 1.393.462 RON | 105.414 RON | 1.288.048 RON | 348.565 RON | 1.080.601 RON | 1.070.293 RON | 144.789 RON | 0 RON | 44.958 RON | 11 |
| 2024 | 8.520.582 RON | 8.524.783 RON | 9.076.833 RON | −552.050 RON | −552.050 RON | 1.368.452 RON | 61.520 RON | 1.306.932 RON | −203.485 RON | 1.629.416 RON | 871.778 RON | 228.600 RON | 0 RON | 57.479 RON | 9 |
| 2025 | 14.560.960 RON | 14.602.715 RON | 15.902.131 RON | −1.299.416 RON | −1.299.416 RON | 8.995.248 RON | 2.692.404 RON | 6.302.844 RON | −1.494.427 RON | 10.628.635 RON | 4.531.035 RON | 1.671.390 RON | 0 RON | 138.960 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
STATE ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (61)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.494.427 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.299.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,56 M RON
Rezultat Net 2025
−1,30 M RON
Total Active 2025
9,00 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,71 M RON | 9,46 M RON | 8,06 M RON | 8,52 M RON | 14,56 M RON |
| Venituri totale | 5,71 M RON | 9,47 M RON | 8,06 M RON | 8,52 M RON | 14,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,00 M RON | 8,86 M RON | 8,25 M RON | 9,08 M RON | 15,90 M RON |
| Rezultat net | 641,6 K RON | 527,3 K RON | −193,8 K RON | −552,1 K RON | −1,30 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.494.427 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,69 M RON (29.9%)
Active circulante6,30 M RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,53 M RON
Creanțe1,67 M RON
Numerar100,3 K RON
Alte active circulante113 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,21 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,71 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,02 M RON | 1,63 M RON | 62,6% |
| 2022 | 1,27 M RON | 1,78 M RON | 71,1% |
| 2023 | 1,08 M RON | 1,39 M RON | 77,6% |
| 2024 | 1,63 M RON | 1,37 M RON | 119,1% |
| 2025 | 10,63 M RON | 9,00 M RON | 118,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,71 M RON | 9,46 M RON | 8,06 M RON | 8,52 M RON | 14,56 M RON | ▲ 70,9% |
| Rezultat net | 641,6 K RON | 527,3 K RON | −193,8 K RON | −552,1 K RON | −1,30 M RON | ▼ 135,4% |
| Total active | 1,63 M RON | 1,78 M RON | 1,39 M RON | 1,37 M RON | 9,00 M RON | ▲ 557,3% |
| Capitaluri proprii | 651,6 K RON | 542,3 K RON | 348,6 K RON | −203,5 K RON | −1,49 M RON | ▼ 634,4% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,27 M RON | 1,08 M RON | 1,63 M RON | 10,63 M RON | ▲ 552,3% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,29 | 1,19 | 0,80 | 0,59 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 11,24 | 5,57 | -2,40 | -6,48 | -8,92 | ▼ 37,7% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 37 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.