TATTA CAPITAL INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Tarla 10, Parcelele 259, 260 şi 261, 262, 263 şi 264, Clădirea C1, nr. cadastral 57748-C1, Biroul 2, ieşire la drumul public prin Complexul "SMART EXPO" situat în Bd. Voluntari, nr. 86
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.996.122 RON | 3.094.157 RON | 1.734.107 RON | 1.255.779 RON | 1.360.050 RON | 30.402.239 RON | 29.807.720 RON | 594.519 RON | 26.861.801 RON | 4.636.949 RON | 84.174 RON | 357.697 RON | 0 RON | 1.096.511 RON | 1 |
| 2025 | 623.442 RON | 1.373.727 RON | 1.478.949 RON | −105.222 RON | −105.222 RON | 29.826.817 RON | 28.825.169 RON | 1.001.648 RON | 26.265.790 RON | 4.657.971 RON | 245.666 RON | 675.979 RON | 0 RON | 1.096.944 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.222 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 623,4 K RON |
| Venituri totale | 3,09 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,73 M RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | 1,26 M RON | −105,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −749,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,54 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 396 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,64 M RON | 30,40 M RON | 15,3% |
| 2025 | 4,66 M RON | 29,83 M RON | 15,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 623,4 K RON | ▼ 68,8% |
| Rezultat net | 1,26 M RON | −105,2 K RON | ▼ 108,4% |
| Total active | 30,40 M RON | 29,83 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 26,86 M RON | 26,27 M RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 4,64 M RON | 4,66 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,22 | ▲ 67,7% |
| Marjă netă (%) | 62,91 | -16,88 | ▼ 126,8% |
| Scor bonitate | 65 | 42 | ▼ 35,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.