BLUE WATER SHOP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, 1 MAI, 321 J, 77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 581.059 RON | 585.948 RON | 667.323 RON | −92.494 RON | −81.375 RON | 50.761 RON | 0 RON | 50.761 RON | −19.563 RON | 70.324 RON | 3.438 RON | 39.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 405.676 RON | 405.676 RON | 356.007 RON | 41.881 RON | 49.669 RON | 52.318 RON | 0 RON | 52.318 RON | 22.518 RON | 29.800 RON | 13.500 RON | 31.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 581,1 K RON | 405,7 K RON |
| Venituri totale | 585,9 K RON | 405,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 667,3 K RON | 356,0 K RON |
| Rezultat net | −92,5 K RON | 41,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,05 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,98 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 70,3 K RON | 50,8 K RON | 138,5% |
| 2025 | 29,8 K RON | 52,3 K RON | 57,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 581,1 K RON | 405,7 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | −92,5 K RON | 41,9 K RON | ▲ 145,3% |
| Total active | 50,8 K RON | 52,3 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −19,6 K RON | 22,5 K RON | ▲ 215,1% |
| Datorii totale | 70,3 K RON | 29,8 K RON | ▼ 57,6% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,76 | ▲ 143,2% |
| Marjă netă (%) | -15,92 | 10,32 | ▲ 164,8% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | ▲ 254,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.