SUME INVEST CONCEPT S.R.L.

CUI: 45191423 J2021006985232 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45191423
Cod înmatriculare J2021006985232
EUID ROONRC.J2021006985232
Data înmatriculării 2021-11-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, SFÎNTUL GHEORGHE, 20, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: SFÎNTUL GHEORGHE
Număr: 20
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 4.458 RON −4.458 RON −4.458 RON 346.430 RON 346.430 RON 0 RON 95.542 RON 250.888 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 347.193 RON 373.454 RON 366.445 RON 5.909 RON 7.009 RON 1.070.512 RON 1.017.259 RON 53.253 RON 101.451 RON 969.061 RON 0 RON 46.151 RON 0 RON 0 RON 0
2024 14.919 RON 782.342 RON 713.648 RON 58.994 RON 68.694 RON 3.146.550 RON 2.386.430 RON 760.120 RON 160.446 RON 2.986.104 RON 0 RON 759.539 RON 0 RON 0 RON 0
2025 55.661 RON 2.534.064 RON 1.682.124 RON 731.987 RON 851.940 RON 9.345.161 RON 8.207.606 RON 1.137.555 RON 892.433 RON 8.452.728 RON 60.000 RON 528.102 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SUME SINAN
administrator
Loc.Havza, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,7 K RON
Rezultat Net 2025
732,0 K RON
Total Active 2025
9,35 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 347,2 K RON 14,9 K RON 55,7 K RON
Venituri totale 0 RON 373,5 K RON 782,3 K RON 2,53 M RON
Cheltuieli totale 4,5 K RON 366,4 K RON 713,6 K RON 1,68 M RON
Rezultat net −4,5 K RON 5,9 K RON 59,0 K RON 732,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,21 M RON (87.8%)
Active circulante1,14 M RON (12.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri60,0 K RON
Creanțe528,1 K RON
Numerar549,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,93
Durata stocaj (zile) 394
Rotație creanțe (ori/an) 0,11
Durata încasare (zile) 3.463

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1.530,6%
Marjă netă
1.315,1%
ROA
7,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 250,9 K RON 346,4 K RON 72,4%
2023 969,1 K RON 1,07 M RON 90,5%
2024 2,99 M RON 3,15 M RON 94,9%
2025 8,45 M RON 9,35 M RON 90,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 347,2 K RON 14,9 K RON 55,7 K RON ▲ 273,1%
Rezultat net −4,5 K RON 5,9 K RON 59,0 K RON 732,0 K RON ▲ 1.140,8%
Total active 346,4 K RON 1,07 M RON 3,15 M RON 9,35 M RON ▲ 197,0%
Capitaluri proprii 95,5 K RON 101,5 K RON 160,4 K RON 892,4 K RON ▲ 456,2%
Datorii totale 250,9 K RON 969,1 K RON 2,99 M RON 8,45 M RON ▲ 183,1%
Lichiditate curentă 0,00 0,06 0,25 0,13 ▼ 47,1%
Marjă netă (%) – 1,70 395,43 1.315,08 ▲ 232,6%
Scor bonitate 35 46 56 56 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (732,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.