ITCOHOLIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ZBOINA NEAGRĂ, 8-10, 91-95, 3, 2, 99, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.371.655 RON | 1.405.989 RON | 96.995 RON | 1.295.550 RON | 1.308.994 RON | 1.993.994 RON | 0 RON | 1.993.994 RON | 1.295.790 RON | 698.204 RON | 0 RON | 1.083.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 160.296 RON | 179.978 RON | 62.364 RON | 112.364 RON | 117.614 RON | 451.920 RON | 0 RON | 451.920 RON | 112.604 RON | 339.316 RON | 0 RON | 117.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 422.660 RON | 443.693 RON | 91.931 RON | 339.335 RON | 351.762 RON | 381.612 RON | 0 RON | 381.612 RON | 339.575 RON | 42.037 RON | 0 RON | 230.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6220 — Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 160,3 K RON | 422,7 K RON |
| Venituri totale | 1,41 M RON | 180,0 K RON | 443,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,0 K RON | 62,4 K RON | 91,9 K RON |
| Rezultat net | 1,30 M RON | 112,4 K RON | 339,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −297,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,83 |
| Durata încasare (zile) | 199 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 698,2 K RON | 1,99 M RON | 35,0% |
| 2024 | 339,3 K RON | 451,9 K RON | 75,1% |
| 2025 | 42,0 K RON | 381,6 K RON | 11,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 160,3 K RON | 422,7 K RON | ▲ 163,7% |
| Rezultat net | 1,30 M RON | 112,4 K RON | 339,3 K RON | ▲ 202,0% |
| Total active | 1,99 M RON | 451,9 K RON | 381,6 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 1,30 M RON | 112,6 K RON | 339,6 K RON | ▲ 201,6% |
| Datorii totale | 698,2 K RON | 339,3 K RON | 42,0 K RON | ▼ 87,6% |
| Lichiditate curentă | 2,86 | 1,33 | 9,08 | ▲ 581,6% |
| Marjă netă (%) | 94,45 | 70,10 | 80,29 | ▲ 14,5% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 100 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (339,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.