HAPPINESS IN A CUP S.R.L.

CUI: 39387949 J2021006737406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39387949
Cod înmatriculare J2021006737406
EUID ROONRC.J2021006737406
Data înmatriculării 2021-04-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ALEŞD, 12, N20, 1, 1, 3, 62234, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: ALEŞD
Număr: 12
Bloc: N20
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 3
Cod poștal: 62234

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 784.114 RON 784.124 RON 816.173 RON −32.049 RON −32.049 RON 172.535 RON 125.415 RON 47.120 RON −101.419 RON 274.024 RON 34.588 RON 10.371 RON 0 RON 70 RON 2
2025 841.189 RON 841.269 RON 1.022.868 RON −181.599 RON −181.599 RON 210.921 RON 151.621 RON 59.300 RON −283.018 RON 494.063 RON 32.736 RON 23.974 RON 0 RON 124 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CALDARARU DUMITRACHE MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−283.018 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−181.599 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 234.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
841,2 K RON
Rezultat Net 2025
−181,6 K RON
Total Active 2025
210,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 784,1 K RON 841,2 K RON
Venituri totale 784,1 K RON 841,3 K RON
Cheltuieli totale 816,2 K RON 1,02 M RON
Rezultat net −32,0 K RON −181,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 898,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−283.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate151,6 K RON (71.9%)
Active circulante59,3 K RON (28.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,7 K RON
Creanțe24,0 K RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,70
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 35,09
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-86,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 274,0 K RON 172,5 K RON 158,8%
2025 494,1 K RON 210,9 K RON 234,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 784,1 K RON 841,2 K RON ▲ 7,3%
Rezultat net −32,0 K RON −181,6 K RON ▼ 466,6%
Total active 172,5 K RON 210,9 K RON ▲ 22,2%
Capitaluri proprii −101,4 K RON −283,0 K RON ▼ 179,1%
Datorii totale 274,0 K RON 494,1 K RON ▲ 80,3%
Lichiditate curentă 0,17 0,12 ▼ 30,2%
Marjă netă (%) -4,09 -21,59 ▼ 427,9%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 898,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 234.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.