TIROM ASSETS DEVELOPMENT S.R.L.

CUI: 44092863 J2021006611407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44092863
Cod înmatriculare J2021006611407
EUID ROONRC.J2021006611407
Data înmatriculării 2021-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 1, B2, 1, 40231, 4, TRONSON 2-3, BIROUL 13A

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: DIMITRIE CANTEMIR
Număr: 1
Bloc: B2
Etaj: 1
Cod poștal: 40231
Completare adresă: TRONSON 2-3, BIROUL 13A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 282.709 RON 8.124.312 RON 9.899.313 RON −1.775.001 RON −1.775.001 RON 48.960.929 RON 40.391.155 RON 8.569.774 RON −5.921.432 RON 54.882.999 RON 0 RON 8.241.893 RON 0 RON 638 RON 1
2025 89.508 RON 192.292 RON 4.540.677 RON −4.348.385 RON −4.348.385 RON 43.228.029 RON 41.546.230 RON 1.681.799 RON −10.269.816 RON 53.498.358 RON 0 RON 1.380.805 RON 0 RON 513 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TULEVSKI IGOR
administrator
SKOPJE, Macedonia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−10.269.816 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.348.385 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,5 K RON
Rezultat Net 2025
−4,35 M RON
Total Active 2025
43,23 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 282,7 K RON 89,5 K RON
Venituri totale 8,12 M RON 192,3 K RON
Cheltuieli totale 9,90 M RON 4,54 M RON
Rezultat net −1,78 M RON −4,35 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −103,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.269.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,55 M RON (96.1%)
Active circulante1,68 M RON (3.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,38 M RON
Numerar301,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,06
Durata încasare (zile) 5.631

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4.858,1%
Marjă netă
-4.858,1%
ROA
-10,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 54,88 M RON 48,96 M RON 112,1%
2025 53,50 M RON 43,23 M RON 123,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 282,7 K RON 89,5 K RON ▼ 68,3%
Rezultat net −1,78 M RON −4,35 M RON ▼ 145,0%
Total active 48,96 M RON 43,23 M RON ▼ 11,7%
Capitaluri proprii −5,92 M RON −10,27 M RON ▼ 73,4%
Datorii totale 54,88 M RON 53,50 M RON ▼ 2,5%
Lichiditate curentă 0,16 0,03 ▼ 79,9%
Marjă netă (%) -627,85 -4.858,10 ▼ 673,8%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.