ZEPPELIN PROJECT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Dumitru Brumărescu, 14, S2, 5, 58, 41839, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 334.200 RON | 341.543 RON | 112.579 RON | 224.046 RON | 228.964 RON | 431.735 RON | 3.450 RON | 428.285 RON | 339.911 RON | 91.824 RON | 0 RON | 223.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 305.118 RON | 318.299 RON | 264.900 RON | 48.138 RON | 53.399 RON | 72.279 RON | 61.055 RON | 11.224 RON | 52.892 RON | 19.387 RON | 0 RON | 6.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,2 K RON | 305,1 K RON |
| Venituri totale | 341,5 K RON | 318,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,6 K RON | 264,9 K RON |
| Rezultat net | 224,0 K RON | 48,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 276,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,94 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,8 K RON | 431,7 K RON | 21,3% |
| 2025 | 19,4 K RON | 72,3 K RON | 26,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,2 K RON | 305,1 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 224,0 K RON | 48,1 K RON | ▼ 78,5% |
| Total active | 431,7 K RON | 72,3 K RON | ▼ 83,3% |
| Capitaluri proprii | 339,9 K RON | 52,9 K RON | ▼ 84,4% |
| Datorii totale | 91,8 K RON | 19,4 K RON | ▼ 78,9% |
| Lichiditate curentă | 4,66 | 0,58 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 67,04 | 15,78 | ▼ 76,5% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | ▼ 27,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.