BALD INDUSTRY HOLDING S.R.L.

CUI: 44072904 J2021006405408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44072904
Cod înmatriculare J2021006405408
EUID ROONRC.J2021006405408
Data înmatriculării 2021-04-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BOIŞOARA, 5, 1, 60226, 6, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: BOIŞOARA
Număr: 5
Etaj: 1
Cod poștal: 60226
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 556.485 RON 556.485 RON 322.347 RON 228.684 RON 234.138 RON 353.469 RON 15.481 RON 337.988 RON 228.884 RON 124.585 RON 15.208 RON 63.813 RON 0 RON 0 RON 4
2022 3.185.570 RON 3.457.651 RON 413.413 RON 3.013.119 RON 3.044.238 RON 5.389.091 RON 12.031 RON 5.377.060 RON 3.013.359 RON 2.375.732 RON 1.553.752 RON 3.453.120 RON 0 RON 0 RON 6
2023 1.982.230 RON 3.244.280 RON 1.520.684 RON 1.695.046 RON 1.723.596 RON 5.942.202 RON 588 RON 5.941.614 RON 4.142.505 RON 1.799.697 RON 276.008 RON 5.449.362 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢONE DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
1,98 M RON
Rezultat Net 2023
1,70 M RON
Total Active 2023
5,94 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 556,5 K RON 3,19 M RON 1,98 M RON
Venituri totale 556,5 K RON 3,46 M RON 3,24 M RON
Cheltuieli totale 322,3 K RON 413,4 K RON 1,52 M RON
Rezultat net 228,7 K RON 3,01 M RON 1,70 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,33 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,30 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,15 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,30 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate588 RON (0%)
Active circulante5,94 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri276,0 K RON
Creanțe5,45 M RON
Numerar216,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,18
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) 0,36
Durata încasare (zile) 1.003

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
87,0%
Marjă netă
85,5%
ROA
28,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 124,6 K RON 353,5 K RON 35,3%
2022 2,38 M RON 5,39 M RON 44,1%
2023 1,80 M RON 5,94 M RON 30,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 556,5 K RON 3,19 M RON 1,98 M RON ▼ 37,8%
Rezultat net 228,7 K RON 3,01 M RON 1,70 M RON ▼ 43,7%
Total active 353,5 K RON 5,39 M RON 5,94 M RON ▲ 10,3%
Capitaluri proprii 228,9 K RON 3,01 M RON 4,14 M RON ▲ 37,5%
Datorii totale 124,6 K RON 2,38 M RON 1,80 M RON ▼ 24,2%
Lichiditate curentă 2,71 2,26 3,30 ▲ 45,9%
Marjă netă (%) 41,09 94,59 85,51 ▼ 9,6%
Scor bonitate 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,70 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,33 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.