ALEXLAR CAPITAL S.R.L.
CUI: 44068342
J2021006349405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44068342
Cod înmatriculare
J2021006349405
EUID
ROONRC.J2021006349405
Data înmatriculării
2021-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GENERAL HENRI MATHIAS BERTHELOT, 46, 3, 1, CORP C-2, CAM. 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GENERAL HENRI MATHIAS BERTHELOT
Număr:
46
Etaj:
3
Completare adresă:
CORP C-2, CAM. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 447.847 RON | 447.847 RON | 576.249 RON | −131.844 RON | −128.402 RON | −116.940 RON | 99 RON | −117.039 RON | −144.017 RON | 27.077 RON | 5.387 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 578.369 RON | 578.369 RON | 420.512 RON | 145.639 RON | 157.857 RON | 56.253 RON | 46.814 RON | 9.439 RON | −1.207 RON | 57.460 RON | 5.680 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRECU GHEORGHE - GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
578,4 K RON
Rezultat Net 2024
145,6 K RON
Total Active 2024
56,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,8 K RON | 578,4 K RON |
| Venituri totale | 447,8 K RON | 578,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 576,2 K RON | 420,5 K RON |
| Rezultat net | −131,8 K RON | 145,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 708,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,8 K RON (83.2%)
Active circulante9,4 K RON (16.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe200 RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 101,83 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.891,85 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,3%
Marjă netă
25,2%
ROA
258,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,1 K RON | −116,9 K RON | – |
| 2024 | 57,5 K RON | 56,3 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,8 K RON | 578,4 K RON | ▲ 29,1% |
| Rezultat net | −131,8 K RON | 145,6 K RON | ▲ 210,5% |
| Total active | −116,9 K RON | 56,3 K RON | ▲ 148,1% |
| Capitaluri proprii | −144,0 K RON | −1,2 K RON | ▲ 99,2% |
| Datorii totale | 27,1 K RON | 57,5 K RON | ▲ 112,2% |
| Lichiditate curentă | -4,32 | 0,16 | ▲ 103,8% |
| Marjă netă (%) | -29,44 | 25,18 | ▲ 185,5% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (145,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 708,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.