BIDI MAG S.R.L.

CUI: 44025880 J2021005860402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44025880
Cod înmatriculare J2021005860402
EUID ROONRC.J2021005860402
Data înmatriculării 2021-03-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 132, C3, 3, 41837, 4, parter

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: METALURGIEI
Număr: 132
Bloc: C3
Apartament: 3
Cod poștal: 41837
Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 909.618 RON 924.618 RON 479.117 RON 436.440 RON 445.501 RON 630.507 RON 171.105 RON 459.402 RON 436.680 RON 195.684 RON 0 RON 397.419 RON 0 RON 1.857 RON 7
2024 555.132 RON 566.732 RON 376.718 RON 178.641 RON 190.014 RON 355.030 RON 184.174 RON 170.856 RON 178.881 RON 181.237 RON 0 RON 144.582 RON 0 RON 5.088 RON 5
2025 607.600 RON 607.600 RON 583.847 RON 11.558 RON 23.753 RON 213.749 RON 132.194 RON 81.555 RON 11.798 RON 206.291 RON 0 RON 34.607 RON 0 RON 4.340 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFĂNESCU CRISTINA ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
607,6 K RON
Rezultat Net 2025
11,6 K RON
Total Active 2025
213,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 909,6 K RON 555,1 K RON 607,6 K RON
Venituri totale 924,6 K RON 566,7 K RON 607,6 K RON
Cheltuieli totale 479,1 K RON 376,7 K RON 583,8 K RON
Rezultat net 436,4 K RON 178,6 K RON 11,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 388,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate132,2 K RON (61.8%)
Active circulante81,6 K RON (38.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe34,6 K RON
Numerar46,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,56
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 195,7 K RON 630,5 K RON 31,0%
2024 181,2 K RON 355,0 K RON 51,1%
2025 206,3 K RON 213,7 K RON 96,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 909,6 K RON 555,1 K RON 607,6 K RON ▲ 9,5%
Rezultat net 436,4 K RON 178,6 K RON 11,6 K RON ▼ 93,5%
Total active 630,5 K RON 355,0 K RON 213,7 K RON ▼ 39,8%
Capitaluri proprii 436,7 K RON 178,9 K RON 11,8 K RON ▼ 93,4%
Datorii totale 195,7 K RON 181,2 K RON 206,3 K RON ▲ 13,8%
Lichiditate curentă 2,35 0,94 0,40 ▼ 58,1%
Marjă netă (%) 47,98 32,18 1,90 ▼ 94,1%
Scor bonitate 87 63 38 ▼ 39,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,6 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.