DUMODA INVESTMENTS S.R.L.

CUI: 45260540 J2021005734121 SRL Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45260540
Cod înmatriculare J2021005734121
EUID ROONRC.J2021005734121
Data înmatriculării 2021-11-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, GILĂU, 562, 407310

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă: GILĂU
Număr: 562
Cod poștal: 407310

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 12.057 RON −12.057 RON −12.057 RON 794.643 RON 776.261 RON 18.382 RON −11.857 RON 806.500 RON 0 RON 9.832 RON 0 RON 0 RON 0
2022 228.180 RON 228.180 RON 81.165 RON 143.830 RON 147.015 RON 1.004.941 RON 984.613 RON 20.328 RON 131.973 RON 872.968 RON 8.894 RON 498 RON 0 RON 0 RON 1
2023 237.120 RON 242.704 RON 164.585 RON 75.741 RON 78.119 RON 936.151 RON 904.122 RON 32.029 RON 207.714 RON 728.644 RON 6.793 RON 4.026 RON 0 RON 207 RON 1
2024 269.056 RON 288.575 RON 125.073 RON 140.387 RON 163.502 RON 871.415 RON 832.621 RON 38.794 RON 348.101 RON 523.314 RON 6.793 RON 1.650 RON 0 RON 0 RON 0
2025 262.800 RON 273.489 RON 190.627 RON 73.486 RON 82.862 RON 2.459.427 RON 2.307.951 RON 151.476 RON 422.280 RON 2.037.147 RON 0 RON 144.180 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DUȚU MONICA
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Pagina administratorului
DUȚU DAN-TUDOR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
262,8 K RON
Rezultat Net 2025
73,5 K RON
Total Active 2025
2,46 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 228,2 K RON 237,1 K RON 269,1 K RON 262,8 K RON
Venituri totale 0 RON 228,2 K RON 242,7 K RON 288,6 K RON 273,5 K RON
Cheltuieli totale 12,1 K RON 81,2 K RON 164,6 K RON 125,1 K RON 190,6 K RON
Rezultat net −12,1 K RON 143,8 K RON 75,7 K RON 140,4 K RON 73,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 369,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,31 M RON (93.8%)
Active circulante151,5 K RON (6.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe144,2 K RON
Numerar7,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,82
Durata încasare (zile) 200

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,5%
Marjă netă
28,0%
ROA
3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 806,5 K RON 794,6 K RON 101,5%
2022 873,0 K RON 1,00 M RON 86,9%
2023 728,6 K RON 936,2 K RON 77,8%
2024 523,3 K RON 871,4 K RON 60,1%
2025 2,04 M RON 2,46 M RON 82,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 228,2 K RON 237,1 K RON 269,1 K RON 262,8 K RON ▼ 2,3%
Rezultat net −12,1 K RON 143,8 K RON 75,7 K RON 140,4 K RON 73,5 K RON ▼ 47,7%
Total active 794,6 K RON 1,00 M RON 936,2 K RON 871,4 K RON 2,46 M RON ▲ 182,2%
Capitaluri proprii −11,9 K RON 132,0 K RON 207,7 K RON 348,1 K RON 422,3 K RON ▲ 21,3%
Datorii totale 806,5 K RON 873,0 K RON 728,6 K RON 523,3 K RON 2,04 M RON ▲ 289,3%
Lichiditate curentă 0,02 0,02 0,04 0,07 0,07 ▲ 0,4%
Marjă netă (%) – 63,03 31,94 52,18 27,96 ▼ 46,4%
Scor bonitate 22 63 63 73 55 ▼ 24,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 369,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.