TEOLEY-PAVO BUSINESS DEVELOPMENT - ASISTENT IN BROKERAJ S.R.L.

CUI: 44817309 J2021005331236 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44817309
Cod înmatriculare J2021005331236
EUID ROONRC.J2021005331236
Data înmatriculării 2021-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, VOLUNTARI, 14B, 77190

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: VOLUNTARI
Număr: 14B
Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.470 RON 6.470 RON 55.330 RON −48.925 RON −48.860 RON 7.679 RON 79 RON 7.600 RON −48.725 RON 56.404 RON 0 RON 4.120 RON 0 RON 0 RON 1
2023 17.267 RON 17.267 RON 49.969 RON −32.702 RON −32.702 RON 9.049 RON 0 RON 9.049 RON −81.427 RON 90.476 RON 0 RON 4.120 RON 0 RON 0 RON 1
2024 23.291 RON 23.291 RON 51.934 RON −28.643 RON −28.643 RON 6.477 RON 0 RON 6.477 RON −110.070 RON 116.547 RON 0 RON 4.120 RON 0 RON 0 RON 1
2025 41.404 RON 41.404 RON 60.148 RON −18.744 RON −18.744 RON 14.241 RON 0 RON 14.241 RON −128.813 RON 143.054 RON 0 RON 4.120 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HUANG TIANLEI
administrator
HEBEI, China
Pagina administratorului
PAUN-HUANG TEODORA
administrator
Sat Bărcăneşti, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−128.813 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.744 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1004.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,4 K RON
Rezultat Net 2025
−18,7 K RON
Total Active 2025
14,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 6,5 K RON 17,3 K RON 23,3 K RON 41,4 K RON
Venituri totale 6,5 K RON 17,3 K RON 23,3 K RON 41,4 K RON
Cheltuieli totale 55,3 K RON 50,0 K RON 51,9 K RON 60,1 K RON
Rezultat net −48,9 K RON −32,7 K RON −28,6 K RON −18,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−128.813 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,10 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,1 K RON
Numerar10,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,05
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-45,3%
Marjă netă
-45,3%
ROA
-131,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 56,4 K RON 7,7 K RON 734,5%
2023 90,5 K RON 9,0 K RON 999,9%
2024 116,5 K RON 6,5 K RON 1.799,4%
2025 143,1 K RON 14,2 K RON 1.004,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,5 K RON 17,3 K RON 23,3 K RON 41,4 K RON ▲ 77,8%
Rezultat net −48,9 K RON −32,7 K RON −28,6 K RON −18,7 K RON ▲ 34,6%
Total active 7,7 K RON 9,0 K RON 6,5 K RON 14,2 K RON ▲ 119,9%
Capitaluri proprii −48,7 K RON −81,4 K RON −110,1 K RON −128,8 K RON ▼ 17,0%
Datorii totale 56,4 K RON 90,5 K RON 116,5 K RON 143,1 K RON ▲ 22,7%
Lichiditate curentă 0,13 0,10 0,06 0,10 ▲ 79,0%
Marjă netă (%) -756,18 -189,39 -122,98 -45,27 ▲ 63,2%
Scor bonitate 19 27 27 32 ▲ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1004.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.