SETUCO COFFEE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, EROILOR, 24, 50513, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 70.385 RON | 70.385 RON | 115.354 RON | −45.673 RON | −44.969 RON | 49.366 RON | 37.400 RON | 11.966 RON | −48.681 RON | 98.252 RON | 5.309 RON | 0 RON | 0 RON | 205 RON | 1 |
| 2022 | 254.026 RON | 254.071 RON | 266.247 RON | −14.613 RON | −12.176 RON | 109.771 RON | 32.376 RON | 77.395 RON | −63.294 RON | 173.469 RON | 7.816 RON | 58 RON | 0 RON | 404 RON | 1 |
| 2023 | 397.967 RON | 399.867 RON | 376.508 RON | 19.785 RON | 23.359 RON | 323.034 RON | 274.513 RON | 48.521 RON | −43.509 RON | 367.219 RON | 16.710 RON | 2.519 RON | 0 RON | 676 RON | 2 |
| 2024 | 689.838 RON | 689.857 RON | 622.746 RON | 47.450 RON | 67.111 RON | 287.773 RON | 204.986 RON | 82.787 RON | −8.675 RON | 296.753 RON | 41.544 RON | 6.065 RON | 0 RON | 305 RON | 3 |
| 2025 | 728.636 RON | 728.678 RON | 650.632 RON | 57.279 RON | 78.046 RON | 209.142 RON | 146.030 RON | 63.112 RON | 48.604 RON | 161.036 RON | 9.592 RON | 6.570 RON | 0 RON | 498 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,4 K RON | 254,0 K RON | 398,0 K RON | 689,8 K RON | 728,6 K RON |
| Venituri totale | 70,4 K RON | 254,1 K RON | 399,9 K RON | 689,9 K RON | 728,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,4 K RON | 266,2 K RON | 376,5 K RON | 622,7 K RON | 650,6 K RON |
| Rezultat net | −45,7 K RON | −14,6 K RON | 19,8 K RON | 47,5 K RON | 57,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 953,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,96 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,90 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 98,3 K RON | 49,4 K RON | 199,0% |
| 2022 | 173,5 K RON | 109,8 K RON | 158,0% |
| 2023 | 367,2 K RON | 323,0 K RON | 113,7% |
| 2024 | 296,8 K RON | 287,8 K RON | 103,1% |
| 2025 | 161,0 K RON | 209,1 K RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,4 K RON | 254,0 K RON | 398,0 K RON | 689,8 K RON | 728,6 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | −45,7 K RON | −14,6 K RON | 19,8 K RON | 47,5 K RON | 57,3 K RON | ▲ 20,7% |
| Total active | 49,4 K RON | 109,8 K RON | 323,0 K RON | 287,8 K RON | 209,1 K RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | −48,7 K RON | −63,3 K RON | −43,5 K RON | −8,7 K RON | 48,6 K RON | ▲ 660,3% |
| Datorii totale | 98,3 K RON | 173,5 K RON | 367,2 K RON | 296,8 K RON | 161,0 K RON | ▼ 45,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,45 | 0,13 | 0,28 | 0,39 | ▲ 40,5% |
| Marjă netă (%) | -64,89 | -5,75 | 4,97 | 6,88 | 7,86 | ▲ 14,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 40 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 953,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.