TERMOLUX USI SRL S.R.L.
CUI: 43957304
J2021005135407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43957304
Cod înmatriculare
J2021005135407
EUID
ROONRC.J2021005135407
Data înmatriculării
2021-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GRUIUL ARGEŞULUI, 1, 31A, A, 4, 9, 31671, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GRUIUL ARGEŞULUI
Număr:
1
Bloc:
31A
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
9
Cod poștal:
31671
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 287.146 RON | 287.146 RON | 222 RON | 278.309 RON | 286.924 RON | 298.627 RON | 91 RON | 298.536 RON | 278.509 RON | 20.118 RON | 11.504 RON | 281.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 446.497 RON | 446.497 RON | 415.305 RON | 25.773 RON | 31.192 RON | 359.653 RON | 23.770 RON | 335.883 RON | 26.013 RON | 333.640 RON | 203.548 RON | 29.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.011.110 RON | 1.011.112 RON | 855.071 RON | 144.159 RON | 156.041 RON | 419.932 RON | 23.886 RON | 396.046 RON | 170.172 RON | 249.760 RON | 277.456 RON | 51.417 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 384.116 RON | 406.316 RON | 514.674 RON | −108.358 RON | −108.358 RON | 37.005 RON | 0 RON | 37.005 RON | 36.041 RON | 964 RON | 0 RON | 36.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 29.848 RON | −29.848 RON | −29.848 RON | 4.537 RON | 0 RON | 4.537 RON | −29.608 RON | 34.145 RON | 0 RON | 3.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 752.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−29,8 K RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,1 K RON | 446,5 K RON | 1,01 M RON | 384,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 287,1 K RON | 446,5 K RON | 1,01 M RON | 406,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 222 RON | 415,3 K RON | 855,1 K RON | 514,7 K RON | 29,8 K RON |
| Rezultat net | 278,3 K RON | 25,8 K RON | 144,2 K RON | −108,4 K RON | −29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-657,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,1 K RON | 298,6 K RON | 6,7% |
| 2022 | 333,6 K RON | 359,7 K RON | 92,8% |
| 2023 | 249,8 K RON | 419,9 K RON | 59,5% |
| 2024 | 964 RON | 37,0 K RON | 2,6% |
| 2025 | 34,1 K RON | 4,5 K RON | 752,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,1 K RON | 446,5 K RON | 1,01 M RON | 384,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 278,3 K RON | 25,8 K RON | 144,2 K RON | −108,4 K RON | −29,8 K RON | ▲ 72,5% |
| Total active | 298,6 K RON | 359,7 K RON | 419,9 K RON | 37,0 K RON | 4,5 K RON | ▼ 87,7% |
| Capitaluri proprii | 278,5 K RON | 26,0 K RON | 170,2 K RON | 36,0 K RON | −29,6 K RON | ▼ 182,2% |
| Datorii totale | 20,1 K RON | 333,6 K RON | 249,8 K RON | 964 RON | 34,1 K RON | ▲ 3.442,0% |
| Lichiditate curentă | 14,84 | 1,01 | 1,59 | 38,39 | 0,13 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 96,92 | 5,77 | 14,26 | -28,21 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 90 | 64 | 22 | ▼ 65,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 752.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.