CADESTO S.R.L.
CUI: 43906777
J2021004552409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43906777
Cod înmatriculare
J2021004552409
EUID
ROONRC.J2021004552409
Data înmatriculării
2021-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. PETRE MIŞCĂ, 1, M82, 1, 7, 45, 51181, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAP. PETRE MIŞCĂ
Număr:
1
Bloc:
M82
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
45
Cod poștal:
51181
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 12.049 RON | −12.049 RON | −12.049 RON | 951 RON | 0 RON | 951 RON | −11.849 RON | 12.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 242.857 RON | 242.900 RON | 332.452 RON | −93.386 RON | −89.552 RON | 156.667 RON | 147.242 RON | 9.425 RON | −105.235 RON | 261.902 RON | 93 RON | 2.101 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 459.225 RON | 460.345 RON | 671.725 RON | −215.995 RON | −211.380 RON | 187.001 RON | 110.576 RON | 76.425 RON | −321.230 RON | 508.231 RON | 48.909 RON | 22.033 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 519.846 RON | 516.575 RON | 683.112 RON | −166.537 RON | −166.537 RON | 87.944 RON | 53.414 RON | 34.530 RON | −487.767 RON | 575.711 RON | 0 RON | 30.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 681.095 RON | 737.034 RON | 844.258 RON | −107.224 RON | −107.224 RON | 450.645 RON | 423.638 RON | 27.007 RON | −594.991 RON | 1.045.636 RON | 0 RON | 22.466 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
STOIAN ADELINA IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
STOIAN CĂTĂLIN FLORIN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−594.991 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−107.224 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
681,1 K RON
Rezultat Net 2025
−107,2 K RON
Total Active 2025
450,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 242,9 K RON | 459,2 K RON | 519,8 K RON | 681,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 242,9 K RON | 460,3 K RON | 516,6 K RON | 737,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 332,5 K RON | 671,7 K RON | 683,1 K RON | 844,3 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −93,4 K RON | −216,0 K RON | −166,5 K RON | −107,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 872,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−594.991 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate423,6 K RON (94%)
Active circulante27,0 K RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,5 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,32 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,7%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,8 K RON | 951 RON | 1.346,0% |
| 2022 | 261,9 K RON | 156,7 K RON | 167,2% |
| 2023 | 508,2 K RON | 187,0 K RON | 271,8% |
| 2024 | 575,7 K RON | 87,9 K RON | 654,6% |
| 2025 | 1,05 M RON | 450,6 K RON | 232,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 242,9 K RON | 459,2 K RON | 519,8 K RON | 681,1 K RON | ▲ 31,0% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −93,4 K RON | −216,0 K RON | −166,5 K RON | −107,2 K RON | ▲ 35,6% |
| Total active | 951 RON | 156,7 K RON | 187,0 K RON | 87,9 K RON | 450,6 K RON | ▲ 412,4% |
| Capitaluri proprii | −11,8 K RON | −105,2 K RON | −321,2 K RON | −487,8 K RON | −595,0 K RON | ▼ 22,0% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 261,9 K RON | 508,2 K RON | 575,7 K RON | 1,05 M RON | ▲ 81,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | ▼ 57,0% |
| Marjă netă (%) | – | -38,45 | -47,03 | -32,04 | -15,74 | ▲ 50,9% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 872,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.