RTS GLOBAL EXPRESS S.R.L.
CUI: 45147100
J2021004422359
SRL
Timiş, Sat Sânpetru Mic, Comuna Variaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45147100
Cod înmatriculare
J2021004422359
EUID
ROONRC.J2021004422359
Data înmatriculării
2021-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
23 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânpetru Mic, Comuna Variaş, 35A, 307457
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânpetru Mic, Comuna Variaş
Număr:
35A
Cod poștal:
307457
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.931.538 RON | 1.984.995 RON | 1.585.315 RON | 380.348 RON | 399.680 RON | 764.888 RON | 0 RON | 764.888 RON | 380.548 RON | 384.340 RON | 572.834 RON | 78.594 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 3.380.246 RON | 3.387.110 RON | 3.663.160 RON | −304.782 RON | −276.050 RON | 809.512 RON | 2.237 RON | 807.275 RON | 75.766 RON | 733.747 RON | 80.998 RON | 213.200 RON | 0 RON | 1 RON | 5 |
| 2024 | 14.075.977 RON | 15.040.761 RON | 14.610.223 RON | 365.087 RON | 430.538 RON | 3.506.715 RON | 1.678 RON | 3.505.037 RON | 440.853 RON | 3.065.862 RON | 178.246 RON | 3.161.781 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROSSIK MLADENCO-VLADIMIR
administrator
Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,08 M RON
Rezultat Net 2024
365,1 K RON
Total Active 2024
3,51 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 3,38 M RON | 14,08 M RON |
| Venituri totale | 1,98 M RON | 3,39 M RON | 15,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 3,66 M RON | 14,61 M RON |
| Rezultat net | 380,3 K RON | −304,8 K RON | 365,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (0%)
Active circulante3,51 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,2 K RON
Creanțe3,16 M RON
Numerar165,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,97 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,45 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,6%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 384,3 K RON | 764,9 K RON | 50,3% |
| 2023 | 733,7 K RON | 809,5 K RON | 90,6% |
| 2024 | 3,07 M RON | 3,51 M RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 3,38 M RON | 14,08 M RON | ▲ 316,4% |
| Rezultat net | 380,3 K RON | −304,8 K RON | 365,1 K RON | ▲ 219,8% |
| Total active | 764,9 K RON | 809,5 K RON | 3,51 M RON | ▲ 333,2% |
| Capitaluri proprii | 380,5 K RON | 75,8 K RON | 440,9 K RON | ▲ 481,9% |
| Datorii totale | 384,3 K RON | 733,7 K RON | 3,07 M RON | ▲ 317,8% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 1,10 | 1,14 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 19,69 | -9,02 | 2,59 | ▲ 128,7% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 70 | ▲ 89,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (365,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.